Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.
Allianz Euro Rentenfonds AT
90,83€
+0,15 (+0,17%)
26.04.2024, 21:56:42 Uhr
WKN: 979767 ISIN: DE0009797670 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Staaten mittlere Laufzeit |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 26.05.15 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 1.254 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 81 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Allianz Euro Rentenfonds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Dr. Johannes Reinhard |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 90,83€ | +0,17% |
| 1 Woche | 91,45€ | -0,68% |
| 1 Monat | 92,18€ | -1,46% |
| 6 Monate | 86,45€ | +5,07% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 93,68€ | -3,05% |
| 1 Jahr | -- | -- |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -1,46% |
| 6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +5,07% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | -3,05% |
| seit Auflage | 26.05.15 - 25.04.24 | -6,56% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 90,83€ |
| Eröffnung | 90,70€ |
| Tages-Hoch | 90,94€ |
| Tages-Tief | 90,70€ |
| 52 Wochen-Hoch | 93,69€ |
| 52 Wochen-Tief | 85,86€ |
| Allzeit-Hoch | 93,69€ |
| Allzeit-Tief | 85,86€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 29.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 11.03.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 62 |
| Laufzeitfonds | 6 |
| Mischfonds | 35 |
| Rentenfonds | 16 |
