Der OGAW ist ein Investmentfonds (FCP) nach Richtlinie 2009/65/EG, der von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (AMF) als „Auf Euro lautende Anleihen und andere Forderungspapiere“ („Obligations et autres titres de créances libellés en euro“) klassifiziert wurde und dessen Ziel es ist, eine Performance zu erreichen, die über den empfohlenen Anlagezeitraum jener des Referenzindex ESTR gleichsteht oder diese übersteigt; er greift auf finanzielle und nicht-finanzielle Kriterien (Kriterien Sozialverträglichkeit) zurück. Um das Anlageziel zu erreichen, legen wir das Vermögen vor allem in auf Euro lautende am Geldmarkt begebene Forderungspapiere und Anleihen oder ähnliche Produkte an, die in einem Sensitivitätsbereich zwischen 0 und 1,5 liegen. Die Laufzeit der einzelnen Forderungspapiere darf bei festverzinslichen Papieren 3 Jahre und bei variabel verzinslichen Papieren 5 Jahre nicht überschreiten. Als Zinsinstrumente sind Papiere öffentlicher und privater Emittenten zulässig. Das Anlageuniversum setzt sich aus nicht-spekulativen Wertpapieren (Investment Grade), Wertpapieren mit einem Mindestrating von BBB- für Anleihen und A-3 für handelbare Forderungspapiere (Bewertung durch Standard & Poor's oder eine vergleichbare Ratingagentur) zusammen. Die ausgewählten Wertpapiere stammen überwiegend aus den OECD-Ländern.
Allianz € Obl CrtTrm ISR I
10.955,41€
+0,62 (+0,01%)
26.04.2024, 20:31:28 Uhr
WKN: A12BD5 ISIN: FR0010914572 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit |
Land | Frankreich |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 05.07.10 |
Fondsalter | 13 Jahre |
Fondsvolumen1 | 0.097264 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 177 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Allianz Euro Oblig Court Terme ISR |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Vincent Tarantino |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,01% |
1 Woche | 10.947,42€ | +0,07% |
1 Monat | 10.918,51€ | +0,34% |
6 Monate | 10.721,47€ | +2,18% |
Lfd. Jahr (YTD) | 10.814,92€ | +1,30% |
1 Jahr | 10.524,03€ | +4,10% |
3 Jahre | 10.483,04€ | +4,51% |
5 Jahre | 10.533,14€ | +4,01% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | +0,34% |
6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +2,18% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | +1,30% |
1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +4,10% |
3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | +4,51% |
5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | +4,01% |
seit Auflage | 29.01.18 - 25.04.24 | +3,56% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,20% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Laufende Kosten | 0,20% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 10.955,41€ |
52 Wochen-Hoch | 10.955,40€ |
52 Wochen-Tief | 10.528,80€ |
Allzeit-Hoch | 1.047.560,00€ |
Allzeit-Tief | 10.372,90€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 22.08.2022 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 30.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 11.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 62 |
Laufzeitfonds | 6 |
Mischfonds | 35 |
Rentenfonds | 16 |