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AktivBasis

64,28 -0,03 (-0,05%) 23.06.2025, 13:12:10 Uhr
WKN: A0JEK3 ISIN: DE000A0JEK31 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit defensiv
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 02.05.06
Fondsalter 19 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 18 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 18 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname AktivBasis
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 18.06.2025
  • 2 Stand: 18.06.2025
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,05%
1 Woche 64,47€ -0,25%
1 Monat 64,96€ -1,00%
6 Monate 63,00€ +2,08%
Lfd. Jahr (YTD) 62,80€ +2,40%
1 Jahr 61,94€ +3,83%
3 Jahre 56,13€ +14,57%
5 Jahre 61,52€ +4,54%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 20.05.25 - 20.06.25 -1,00%
6 Monate 20.12.24 - 20.06.25 +2,08%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 20.06.25 +2,40%
1 Jahr 20.06.24 - 20.06.25 +3,83%
3 Jahre 20.06.22 - 20.06.25 +14,57%
5 Jahre 20.06.20 - 20.06.25 +4,54%
10 Jahre 20.06.15 - 20.06.25 +12,41%
seit Auflage 04.05.06 - 20.06.25 +34,17%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag2,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,60%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr1,10%
Laufende Kosten1,50%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende1,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2025
  • Dieser Fonds investiert in Short-Positionen.

Kursdaten

Kurs 64,28€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 65,21€
52 Wochen-Tief 61,31€
Allzeit-Hoch 67,13€
Allzeit-Tief 43,74€

Anlageidee

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mind. 51% in Investmentanteile. Der AktivBasis ist ein eher sicherheitsorientierter auf das Euroland ausgerichteter Dachfonds. Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände stehen überwiegend defensiv ausgerichtete Zielfonds (z.B. Renten- und Mischfonds) von renommierten deutschen und internationalen Investmentgesellschaften im Fokus. Berücksichtigt werden vorrangig Fonds, die von unabhängigen Rating-Agenturen eine gute Bewertung erhalten haben (z.B. mind. 4 Sterne bei Standard & Poors oder Morningstar) und eine überdurchschnittliche Vergangenheits-Performance aufweisen. Vorgesehen ist, zusätzlich einen Teil des Fondsvermögens in neue Fonds- und Themen-komplexe zu investieren. Die angestrebte Aktienquote von bis zu 30 % soll vorrangig durch Zielfonds abgebildet werden, die schwerpunktmäßig in die im EuroStOXX® 50 enthaltenen Aktienmärkte investieren. Temporäre Überschreitungen der Aktienquote (z.B. in Folge von Kursbewegungen) sind möglich.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 10.02.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.08.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 29.02.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 10.02.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.03.2024

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