Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mind. 51% in Investmentanteile. Der AktivBasis ist ein eher sicherheitsorientierter auf das Euroland ausgerichteter Dachfonds. Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände stehen überwiegend defensiv ausgerichtete Zielfonds (z.B. Renten- und Mischfonds) von renommierten deutschen und internationalen Investmentgesellschaften im Fokus. Berücksichtigt werden vorrangig Fonds, die von unabhängigen Rating-Agenturen eine gute Bewertung erhalten haben (z.B. mind. 4 Sterne bei Standard & Poors oder Morningstar) und eine überdurchschnittliche Vergangenheits-Performance aufweisen. Vorgesehen ist, zusätzlich einen Teil des Fondsvermögens in neue Fonds- und Themen-komplexe zu investieren. Die angestrebte Aktienquote von bis zu 30 % soll vorrangig durch Zielfonds abgebildet werden, die schwerpunktmäßig in die im EuroStOXX® 50 enthaltenen Aktienmärkte investieren. Temporäre Überschreitungen der Aktienquote (z.B. in Folge von Kursbewegungen) sind möglich.
AktivBasis
64,70€
+0,25 (+0,39%)
03.07.2025, 13:12:10 Uhr
WKN: A0JEK3 ISIN: DE000A0JEK31 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -146,68 -0,61% 23.787,45
- MDAX ® -107,24 -0,35% 30.280,91
- TecDAX ® -8,95 -0,23% 3.872,41
- E-STOXX 50 ® -54,34 -1,02% 5.288,81
- NASDAQ 100 +225,08 +0,99% 22.866,97
- S&P 500 -- -- 6.279,35
- HANG SENG -155,54 -0,65% 23.916,06
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 02.05.06 |
| Fondsalter | 19 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 18 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 18 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | AktivBasis |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 01.07.2025
- 2 Stand: 01.07.2025
- 3 Stand: 31.05.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,39% |
| 1 Woche | 64,31€ | +0,61% |
| 1 Monat | 64,93€ | -0,35% |
| 6 Monate | 62,61€ | +3,34% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 62,80€ | +3,03% |
| 1 Jahr | 61,73€ | +4,81% |
| 3 Jahre | 57,37€ | +12,78% |
| 5 Jahre | 61,68€ | +4,90% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 03.06.25 - 03.07.25 | -0,35% |
| 6 Monate | 03.01.25 - 03.07.25 | +3,34% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 03.07.25 | +3,03% |
| 1 Jahr | 03.07.24 - 03.07.25 | +4,81% |
| 3 Jahre | 03.07.22 - 03.07.25 | +12,78% |
| 5 Jahre | 03.07.20 - 03.07.25 | +4,90% |
| 10 Jahre | 03.07.15 - 03.07.25 | +12,30% |
| seit Auflage | 04.05.06 - 03.07.25 | +34,99% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.04.2025
Kursdaten
| Kurs | 64,70€ |
| 52 Wochen-Hoch | 65,21€ |
| 52 Wochen-Tief | 61,55€ |
| Allzeit-Hoch | 67,13€ |
| Allzeit-Tief | 43,74€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 10.02.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.08.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 29.02.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.02.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.03.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 301 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 388 |
| Rentenfonds | 83 |
| Sonstige | 172 |
| wertgesicherte Fonds | 4 |
