Anlageziel ist ein maximaler Gesamtertrag. Der Fonds investiert vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen.
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6,50€
-0,06 (-0,93%)
01.05.2024, 16:08:09 Uhr
WKN: A1W4WM ISIN: IE00B2495Z65 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +183,50 +1,03% 17.946,53
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | AEGON Asset Management Ltd |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Unternehmen mittlere Laufzeit |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 08.11.07 |
| Fondsalter | 16 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Teilfondsname | Investment Grade Global Bond F |
| Umbrellaname | Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Euan McNeil, Stephen Snowden |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,93% |
| 1 Woche | 6,54€ | +0,31% |
| 1 Monat | 6,68€ | -1,69% |
| 6 Monate | 6,19€ | +6,03% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 6,71€ | -2,15% |
| 1 Jahr | 6,46€ | +1,52% |
| 3 Jahre | 7,64€ | -14,11% |
| 5 Jahre | 6,93€ | -5,29% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -1,69% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +6,03% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | -2,15% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +1,52% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -14,11% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | -5,29% |
| 10 Jahre | 29.04.14 - 29.04.24 | +4,75% |
| seit Auflage | 09.10.13 - 29.04.24 | +9,70% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,15% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,50% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,15% |
| Laufende Kosten | 1,26% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 1.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.04.2023
Kursdaten
| Kurs | 6,50€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 6,75€ |
| 52 Wochen-Tief | 6,21€ |
| Allzeit-Hoch | 78.145,00€ |
| Allzeit-Tief | 6,15€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 18.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.04.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.10.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 21.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 21.12.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 3 |
| Mischfonds | 5 |
| Rentenfonds | 9 |
| Sonstige | 1 |
