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AGIF US ShDur Hg Inc Bd WT

1.394,41$ +2,87 (+0,21%) 07.05.2024, 17:14:25 Uhr
WKN: A2ANCF ISIN: LU1442232507 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung USD Hochzins kurze Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 26.07.16
Fondsalter 7 Jahre
Fondsvolumen1 1.622 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 106 Mio. EUR
Teilfondsname Allianz US Short Duration High
Umbrellaname Allianz Global Investors Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Forsyth Doug, James Dudnick, Steven Gish
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 03.05.2024
  • 2 Stand: 03.05.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,21%
1 Woche 1.383,85$ +0,56%
1 Monat 1.391,87$ -0,02%
6 Monate 1.316,38$ +5,71%
Lfd. Jahr (YTD) 1.372,84$ +1,36%
1 Jahr 1.252,42$ +11,11%
3 Jahre 1.262,77$ +10,20%
5 Jahre 1.115,13$ +24,79%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 06.04.24 - 06.05.24 -0,02%
6 Monate 06.11.23 - 06.05.24 +5,71%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 06.05.24 +1,36%
1 Jahr 06.05.23 - 06.05.24 +11,11%
3 Jahre 06.05.21 - 06.05.24 +10,20%
5 Jahre 06.05.19 - 06.05.24 +24,79%
seit Auflage 26.07.16 - 06.05.24 +40,85%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,48%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,45%
Laufende Kosten0,49%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig10.000.000,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 1.394,41$
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 1.395,28$
52 Wochen-Tief 1.253,98$
Allzeit-Hoch 119.028,00$
Allzeit-Tief 975,76$

Anlageidee

Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung überdurchschnittlicher laufender Erträge bei unterdurchschnittlicher Volatilität im Vergleich zum US-Markt für kurzfristige Hochzinsanleihen. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Teilfonds vorwiegend in amerikanische High-Yield-Wertpapiere mit festem Zinssatz und kurzer Laufzeit. Wir investieren mindestens 70 % des Teilfondsvermögens direkt oder über Derivate in Anleihen, die beim Erwerb als High-Yield-Bonds gelten (diese weisen normalerweise ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial auf), von einem US-Unternehmen begeben oder garantiert werden oder Teil des Merrill Lynch 1-3 Years BB-B US Cash Pay High Yield Index sind. Bis zu 30 % des Teilfondsvermögens können in Wandelanleihen investiert werden. Bis zu 20 % des Teilfondsvermögens können in Anleihen investiert werden, die von oder in Schwellenländern begeben werden. Bis zu 100 % des Teilfondsvermögens können als Einlagen gehalten oder in Geldmarktinstrumente investiert werden, zum Zwecke des Liquiditätsmanagements, zu Verteidigungszwecken und/oder zu anderen Zwecken, wenn dies nach Ansicht des Anlageverwalters im besten Interesse des Teilfonds ist. Wir begrenzen das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem US-Dollar auf 20 % des Teilfondsvermögens. Die Duration des Teilfondsanteils, der in Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert ist, sollte zwischen 3 und 9 Jahren betragen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.02.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 02.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 29.04.2024

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