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114,92 -0,59 (-0,51%) 02.05.2024, 17:03:26 Uhr
WKN: A2AEDG ISIN: LU1363153823 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung USD Hochzins kurze Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 08.03.16
Fondsalter 8 Jahre
Fondsvolumen1 1.619 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 20 Mio. EUR
Teilfondsname Allianz US Short Duration High
Umbrellaname Allianz Global Investors Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Forsyth Doug, James Dudnick, Steven Gish
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 30.04.2024
  • 2 Stand: 30.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,51%
1 Woche 115,05€ +0,40%
1 Monat 116,42€ -0,78%
6 Monate 109,09€ +5,89%
Lfd. Jahr (YTD) 115,22€ +0,25%
1 Jahr 107,40€ +7,55%
3 Jahre 113,67€ +1,62%
5 Jahre 106,27€ +8,69%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 -0,78%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 +5,89%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 +0,25%
1 Jahr 30.04.23 - 30.04.24 +7,55%
3 Jahre 30.04.21 - 30.04.24 +1,62%
5 Jahre 30.04.19 - 30.04.24 +8,69%
seit Auflage 08.03.16 - 30.04.24 +16,73%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,29%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,29%
Laufende Kosten1,34%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 114,92€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 116,51€
52 Wochen-Tief 107,03€
Allzeit-Hoch 10.812,00€
Allzeit-Tief 89,90€

Anlageidee

Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung überdurchschnittlicher laufender Erträge bei unterdurchschnittlicher Volatilität im Vergleich zum US-Markt für kurzfristige Hochzinsanleihen. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Teilfonds vorwiegend in amerikanische High-Yield-Wertpapiere mit festem Zinssatz und kurzer Laufzeit. Wir investieren mindestens 70 % des Teilfondsvermögens direkt oder über Derivate in Anleihen, die beim Erwerb als High-Yield-Bonds gelten (diese weisen normalerweise ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial auf), von einem US-Unternehmen begeben oder garantiert werden oder Teil des Merrill Lynch 1-3 Years BB-B US Cash Pay High Yield Index sind. Bis zu 30 % des Teilfondsvermögens können in Wandelanleihen investiert werden. Bis zu 20 % des Teilfondsvermögens können in Anleihen investiert werden, die von oder in Schwellenländern begeben werden. Bis zu 100 % des Teilfondsvermögens können als Einlagen gehalten oder in Geldmarktinstrumente investiert werden, zum Zwecke des Liquiditätsmanagements, zu Verteidigungszwecken und/oder zu anderen Zwecken, wenn dies nach Ansicht des Anlageverwalters im besten Interesse des Teilfonds ist. Wir begrenzen das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem US-Dollar auf 20 % des Teilfondsvermögens. Die Duration des Teilfondsanteils, der in Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert ist, sollte zwischen 3 und 9 Jahren betragen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.02.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 02.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
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  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 29.04.2024

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