Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung überdurchschnittlicher laufender Erträge bei unterdurchschnittlicher Volatilität im Vergleich zum US-Markt für kurzfristige Hochzinsanleihen. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Teilfonds vorwiegend in amerikanische High-Yield-Wertpapiere mit festem Zinssatz und kurzer Laufzeit. Wir investieren mindestens 70 % des Teilfondsvermögens direkt oder über Derivate in Anleihen, die beim Erwerb als High-Yield-Bonds gelten (diese weisen normalerweise ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial auf), von einem US-Unternehmen begeben oder garantiert werden oder Teil des Merrill Lynch 1-3 Years BB-B US Cash Pay High Yield Index sind. Bis zu 30 % des Teilfondsvermögens können in Wandelanleihen investiert werden. Bis zu 20 % des Teilfondsvermögens können in Anleihen investiert werden, die von oder in Schwellenländern begeben werden. Bis zu 100 % des Teilfondsvermögens können als Einlagen gehalten oder in Geldmarktinstrumente investiert werden, zum Zwecke des Liquiditätsmanagements, zu Verteidigungszwecken und/oder zu anderen Zwecken, wenn dies nach Ansicht des Anlageverwalters im besten Interesse des Teilfonds ist. Wir begrenzen das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem US-Dollar auf 20 % des Teilfondsvermögens. Die Duration des Teilfondsanteils, der in Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert ist, sollte zwischen 3 und 9 Jahren betragen.
AGIF US ShDur Hg Inc AM hS$
8,62SGD
+0,04 (+0,44%)
06.05.2024, 17:14:18 Uhr
WKN: A2ANW9 ISIN: LU1451583386 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Singapur-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +104,75 +0,58% 18.279,96
- MDAX ® +266,62 +1,01% 26.567,44
- TecDAX ® +25,52 +0,78% 3.291,74
- E-STOXX 50 ® +35,48 +0,72% 4.956,96
- NASDAQ 100 +202,77 +1,13% 18.093,57
- NIKKEI +20,14 +0,05% 38.881,22
- HANG SENG -111,13 -0,60% 18.479,37
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung USD Hochzins kurze Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Singapur-Dollar |
Auflage | 16.08.16 |
Fondsalter | 7 Jahre |
Fondsvolumen1 | 1.622 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 12 Mio. EUR |
Teilfondsname | Allianz US Short Duration High |
Umbrellaname | Allianz Global Investors Fund - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Forsyth Doug, James Dudnick, Steven Gish |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
- 1 Stand: 03.05.2024
- 2 Stand: 03.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,44% |
1 Woche | 8,60 | +0,21% |
1 Monat | 8,68 | -0,66% |
6 Monate | 8,23 | +4,72% |
Lfd. Jahr (YTD) | 8,62 | +0,03% |
1 Jahr | 8,02 | +7,55% |
3 Jahre | 8,24 | +4,62% |
5 Jahre | 7,46 | +15,50% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 03.04.24 - 03.05.24 | -0,66% |
6 Monate | 03.11.23 - 03.05.24 | +4,72% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 03.05.24 | +0,03% |
1 Jahr | 03.05.23 - 03.05.24 | +7,55% |
3 Jahre | 03.05.21 - 03.05.24 | +4,62% |
5 Jahre | 03.05.19 - 03.05.24 | +15,50% |
seit Auflage | 16.08.16 - 03.05.24 | +23,06% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,29% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,29% |
Laufende Kosten | 1,34% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 8,62 |
52 Wochen-Hoch | 8,67 |
52 Wochen-Tief | 8,02 |
Allzeit-Hoch | 922,00 |
Allzeit-Tief | 6,29 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 02.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.04.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 499 |
Geldmarktfonds | 25 |
Laufzeitfonds | 13 |
Mischfonds | 195 |
Rentenfonds | 307 |
Sonstige | 99 |