Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Wir investieren direkt oder über Derivate in Anleihen. Mindestens 80% des Fondsvermögens muss in Anleihen, deren Emittenten Unternehmen mit Sitz in den USA sind oder deren Rückzahlung von einem Unternehmen mit Sitz in den USA garantiert wird, und/oder in sogenannte Hochzinsanleihen, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, investiert werden. Außerdem dürfen Einlagen und Geldmarktinstrumente erworben werden. Das Währungsrisiko ist gegenüber dem US-Dollar auf 20% des Fondsvermögens begrenzt. Der Fonds weist eine durchschnittliche Restlaufzeit (Duration) zwischen null und neun Jahren auf.
AGIF US High Yield AM-HKD
5,65HKD
+0,02 (+0,31%)
03.05.2024, 19:04:09 Uhr
WKN: A1JCX1 ISIN: LU0648978533 Wertpapiertyp: Fonds Währung: HongKong-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung USD Hochzins mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | HongKong-Dollar |
| Auflage | 16.08.11 |
| Fondsalter | 12 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 525 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 76 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Allianz US High Yield |
| Umbrellaname | Allianz Global Investors Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Doug Forsyth |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Monatlich |
- 1 Stand: 03.05.2024
- 2 Stand: 03.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,31% |
| 1 Woche | 5,62 | +0,51% |
| 1 Monat | 5,66 | -0,18% |
| 6 Monate | 5,30 | +6,49% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 5,62 | +0,46% |
| 1 Jahr | 5,26 | +7,50% |
| 3 Jahre | 5,49 | +2,84% |
| 5 Jahre | 5,22 | +8,31% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | -0,18% |
| 6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +6,49% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | +0,46% |
| 1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | +7,50% |
| 3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | +2,84% |
| 5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | +8,31% |
| 10 Jahre | 02.05.14 - 02.05.24 | +17,60% |
| seit Auflage | 17.08.11 - 02.05.24 | +46,93% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,39% |
| Laufende Kosten | 1,23% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 5,65 |
| 52 Wochen-Hoch | 5,68 |
| 52 Wochen-Tief | 5,22 |
| Allzeit-Hoch | 664,00 |
| Allzeit-Tief | 3,29 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 02.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 04.04.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 498 |
| Geldmarktfonds | 25 |
| Laufzeitfonds | 13 |
| Mischfonds | 196 |
| Rentenfonds | 307 |
| Sonstige | 99 |
