Der Fonds zielt darauf ab, eine in Euro gerechnet überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Wir streben zum vorgegebenen Stichtag einen durchschnittlichen maximalen Gewichtungssatz von 30% als Anrechnungsgrundlage im Rahmen der Solvabilitätsberechnung nach den Vorgaben des deutschen Bankenaufsichtsrechts an. Wir investieren direkt oder über Derivate in Anleihen und in Zertifikate, die sich auf Anleihen oder Anleiheindizes beziehen. Mindestens 51% des Fondsvermögens müssen in einem Land der Eurozone ausgegeben werden, und bis zu einem Drittel der Emittenten dürfen ihren Sitz in einem Schwellenland haben. Anlagen in sogenannten Hochzinsanleihen, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Potenzial aufweisen, sind auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt. Darüber hinaus können wir in Einlagen und Geldmarktinstrumenten anlegen. Das Währungsrisiko ist gegenüber dem Euro auf 10% des Fondsvermögens begrenzt.
AGIF Treasury ShTm + € IT
1.021,89€
-0,11 (-0,01%)
26.04.2024, 17:14:19 Uhr
WKN: A2DQ0R ISIN: LU1602092246 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
| Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
| Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung EUR Short Term |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 30.05.17 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 166 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 4 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Allianz Treasury Short Term Pl |
| Umbrellaname | Allianz Global Investors Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | URBSCHAT Florian, VERHOFEN Michael |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,01% |
| 1 Woche | 1.021,34€ | +0,05% |
| 1 Monat | 1.019,92€ | +0,19% |
| 6 Monate | 998,84€ | +2,31% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.011,98€ | +0,98% |
| 1 Jahr | 983,18€ | +3,94% |
| 3 Jahre | 1.003,50€ | +1,83% |
| 5 Jahre | 1.002,13€ | +1,97% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | +0,19% |
| 6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +2,31% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | +0,98% |
| 1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +3,94% |
| 3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | +1,83% |
| 5 Jahre | - 26.04.24 | +1,97% |
| seit Auflage | 25.08.20 - 26.04.24 | +2,42% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,30% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,41% |
| Laufende Kosten | 0,39% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 4.000.000,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 1.021,89€ |
| 52 Wochen-Hoch | 1.022,00€ |
| 52 Wochen-Tief | 983,69€ |
| Allzeit-Hoch | 100.177,00€ |
| Allzeit-Tief | 965,02€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 02.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 11.03.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 499 |
| Geldmarktfonds | 25 |
| Laufzeitfonds | 13 |
| Mischfonds | 198 |
| Rentenfonds | 307 |
| Sonstige | 101 |
