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17,86$ -0,09 (-0,49%) 26.04.2024, 17:14:18 Uhr
WKN: A1W37V ISIN: LU0963586101 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit Small/Mid Cap
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 13.09.13
Fondsalter 10 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 93 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 7 Mio. EUR
Teilfondsname Allianz Global Small Cap Equit
Umbrellaname Allianz Global Investors Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Julian Book, Rohit Ramesh
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 24.04.2024
  • 2 Stand: 24.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,49%
1 Woche 17,63$ +1,32%
1 Monat 18,60$ -3,97%
6 Monate 14,65$ +21,96%
Lfd. Jahr (YTD) 17,45$ +2,36%
1 Jahr 15,73$ +13,54%
3 Jahre 19,36$ -7,71%
5 Jahre 13,08$ +36,60%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 24.03.24 - 24.04.24 -3,97%
6 Monate 24.10.23 - 24.04.24 +21,96%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 24.04.24 +2,36%
1 Jahr 24.04.23 - 24.04.24 +13,54%
3 Jahre 24.04.21 - 24.04.24 -7,71%
5 Jahre 24.04.19 - 24.04.24 +36,60%
10 Jahre 24.04.14 - 24.04.24 +64,38%
seit Auflage 13.09.13 - 24.04.24 +79,50%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,75%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,50%
Maximale Verwaltungsgebühr2,05%
Laufende Kosten2,11%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 17,86$
52 Wochen-Hoch 18,69$
52 Wochen-Tief 14,50$
Allzeit-Hoch 1.614,00$
Allzeit-Tief 8,56$

Anlageidee

Das Ziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem das Teilfondsvermögen an globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf kleineren Unternehmen („Small Caps“) investiert wird. Wir investieren mindestens 80 % des Teilfondsvermögens direkt in Aktien und vergleichbare Wertpapiere kleiner Unternehmen, deren eingetragener Sitz sich in einem Land befindet, in dem ein im MSCI World Small Cap Index enthaltenes Unternehmen seinen eingetragenen Sitz hat, oder die den überwiegenden Teil ihres Umsatzes und/oder Gewinns in diesen Ländern erwirtschaften. Die Marktkapitalisierung der Unternehmen darf nicht mehr als das 1,3-fache der Marktkapitalisierung des größten Unternehmens im vorstehend erwähnten Index betragen. Wir können bis zu 30 % des Teilfondsvermögens im Markt für chinesische A-Aktien entweder direkt über Stock Connect oder indirekt über alle zulässigen Instrumente investieren. Wir können bis zu 30 % des Teilfondsvermögens in Aktien und vergleichbare Wertpapiere kleiner Unternehmen, deren eingetragener Sitz sich in Schwellenländern befindet, wobei höchstens 10 % des Teilfondsvermögens in einem einzelnen Schwellenland investiert werden dürfen. Ferner können wir bis zu 20 % des Teilfondsvermögens in sonstige Aktien oder vergleichbare Wertpapiere, Wandelanleihen oder Optionsscheine investieren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.02.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 11.03.2024

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 499
Geldmarktfonds 25
Laufzeitfonds 13
Mischfonds 198
Rentenfonds 307
Sonstige 101
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