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9,05CAD -0,02 (-0,20%) 30.04.2024, 17:14:15 Uhr
WKN: A2DUXG ISIN: LU1645745123 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Kanadischer Dollar Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt Europa flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Kanadischer Dollar
Auflage 14.08.17
Fondsalter 6 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 67 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1 Mio. EUR
Teilfondsname Allianz Europe Income and Grow
Umbrellaname Allianz Global Investors Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich
  • 1 Stand: 30.04.2024
  • 2 Stand: 30.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,20%
1 Woche 8,99 +0,65%
1 Monat 9,07 -0,14%
6 Monate 7,93 +14,17%
Lfd. Jahr (YTD) 8,61 +5,16%
1 Jahr 8,00 +13,16%
3 Jahre 8,15 +11,08%
5 Jahre 7,67 +18,09%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 -0,14%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 +14,17%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 +5,16%
1 Jahr 30.04.23 - 30.04.24 +13,16%
3 Jahre 30.04.21 - 30.04.24 +11,08%
5 Jahre 30.04.19 - 30.04.24 +18,09%
seit Auflage 14.08.17 - 30.04.24 +24,22%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag4,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten1,55%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 9,05
52 Wochen-Hoch 9,07
52 Wochen-Tief 7,97
Allzeit-Hoch 884,00
Allzeit-Tief 5,96

Anlageidee

Der Teilfonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Wir investieren direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere und vergleichbare Wertpapiere und legen bis zu 80 % des Teilfondsvermögens in Aktien und vergleichbaren Wertpapieren an.\crWir können bis zu 70 % des Teilfondsvermögens in Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsscheinen und Hochzinsanleihen investieren, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen.\crWir investieren mindestens 80 % des Teilfondsvermögens in Vermögenswerte, bei deren Emittenten es sich um Unternehmen mit eingetragenem Sitz in einem europäischen Land handelt (die Türkei und Russland werden in diesem Zusammenhang als europäische Länder angesehen).\crBis zu 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wertpapiere investiert werden, die von einem einzelnen Land mit einem Bonitätsrating unterhalb der Kategorie “Investment Grade” begeben oder garantiert werden. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen 20 % des Werts des Teilfondsvermögens nicht übersteigen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.02.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 04.04.2023

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