Der Fonds zielt darauf ab, eine in Euro gerechnet überdurchschnittliche langfristige Rendite zu erwirtschaften. Wir investieren direkt oder über Derivate in Anleihen und in Zertifikate, die sich auf Anleihen oder Anleiheindizes beziehen. Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren auf. Anlagen in sogenannten Hochzinsanleihen, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, sind auf maximal 20% des Fondsvermögens beschränkt. Wir begrenzen das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro auf 20% des Fondsvermögens.
AGIF Euro Bd A€
10,28€
-0,04 (-0,42%)
26.04.2024, 22:02:01 Uhr
WKN: 263264 ISIN: LU0165915215 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
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- 6M
- 1J
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 02.01.04 |
| Fondsalter | 20 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 721 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 158 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Allianz Euro Bond |
| Umbrellaname | Allianz Global Investors Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Franck Dixmier, Roberto Antonielli |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 10,28€ | -0,42% |
| 1 Woche | 10,32€ | -0,40% |
| 1 Monat | 10,39€ | -1,06% |
| 6 Monate | 9,83€ | +4,52% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 10,57€ | -2,79% |
| 1 Jahr | 10,07€ | +2,09% |
| 3 Jahre | 12,08€ | -14,88% |
| 5 Jahre | 11,40€ | -9,87% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.03.24 - 24.04.24 | -1,06% |
| 6 Monate | 24.10.23 - 24.04.24 | +4,52% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 24.04.24 | -2,79% |
| 1 Jahr | 24.04.23 - 24.04.24 | +2,09% |
| 3 Jahre | 24.04.21 - 24.04.24 | -14,88% |
| 5 Jahre | 24.04.19 - 24.04.24 | -9,87% |
| seit Auflage | 06.01.04 - 24.04.24 | +45,76% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,34% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.10.2023
Kursdaten
| Kurs | 10,28€ |
| Eröffnung | 10,39€ |
| Tages-Hoch | 10,39€ |
| Tages-Tief | 10,39€ |
| 52 Wochen-Hoch | 10,62€ |
| 52 Wochen-Tief | 9,80€ |
| Allzeit-Hoch | 12,61€ |
| Allzeit-Tief | 9,80€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 02.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 11.03.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 499 |
| Geldmarktfonds | 25 |
| Laufzeitfonds | 13 |
| Mischfonds | 198 |
| Rentenfonds | 307 |
| Sonstige | 101 |
