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179,45 +0,72 (+0,40%) 30.04.2024, 17:14:15 Uhr
WKN: A2APJF ISIN: LU1462192680 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit dynamisch
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 05.10.16
Fondsalter 7 Jahre
Fondsvolumen1 1.818 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 255 Mio. EUR
Teilfondsname Allianz Dynamic Multi Asset St
Umbrellaname Allianz Global Investors Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Marcus Stahlhacke
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 29.04.2024
  • 2 Stand: 29.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,40%
1 Woche 176,23€ +1,83%
1 Monat 181,76€ -1,27%
6 Monate 149,92€ +19,70%
Lfd. Jahr (YTD) 165,63€ +8,34%
1 Jahr 149,56€ +19,99%
3 Jahre 148,55€ +20,80%
5 Jahre 119,54€ +50,12%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 -1,27%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 +19,70%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 +8,34%
1 Jahr 30.04.23 - 30.04.24 +19,99%
3 Jahre 30.04.21 - 30.04.24 +20,80%
5 Jahre 30.04.19 - 30.04.24 +50,12%
seit Auflage 05.10.16 - 30.04.24 +79,73%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr2,40%
Laufende Kosten2,10%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig75.000,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.10.2023

Kursdaten

Kurs 179,45€
52 Wochen-Hoch 181,76€
52 Wochen-Tief 148,71€
Allzeit-Hoch 12.810,00€
Allzeit-Tief 97,76€

Anlageidee

Die Anlagepolitik zielt darauf ab, ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen, insbesondere den globalen Aktienmärkten und europäischen Anleihen- und Geldmärkten, zu erwirtschaften. Insgesamt besteht das Ziel darin, mittelfristig eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines ausgewogenen Portfolios vergleichbar ist, das zu 75 % in globalen Aktienmärkten und zu 25 % in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist. Wir investieren direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere sowie in Anleihen des europäischen Marktes. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen 20 % des Werts des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Wir können bis zu 30 % des Teilfondsvermögens in Aktien und Anleihen investieren, deren Emittenten ihren Sitz in Schwellenländern haben. Wir können bis zu 20 % des Teilfondsvermögens in Anleihen investieren, die zum Zeitpunkt des Kaufs High-Yield-Anlagen sind und ein Rating von BB+ oder darunter haben. Der Teilfonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen -2 und +10 Jahren auf.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.02.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 20.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 29.04.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 499
Geldmarktfonds 25
Laufzeitfonds 13
Mischfonds 196
Rentenfonds 307
Sonstige 102
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