Der Fonds strebt eine Kapitalrendite auf der Basis des Chinesischen Offshore-Renminbi Markts (sog. "CNH"; "CNH" repräsentiert den Wechselkurs des Chinesischen Renminbi (CNY) im internationalen Handel in Hongkong oder den Märkten außerhalb der Volksrepublik China) an. Wir investieren in erster Linie in Einlagen und Geldmarktinstrumente, die auf den Chinesischen Offshore-Renminbi lauten und in Hongkong oder der Volksrepublik China ausgegeben wurden. Nicht auf Chinesische Offshore-Renminbi lautende Vermögenswerte und Verbindlichkeiten dürfen 30% des Fondsvermögens nur dann übersteigen, wenn der darüber hinausgehende Betrag abgesichert ist. Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen null und drei Monaten auf.
AGIF China Strat Bd A
6,07$
+0,01 (+0,12%)
02.05.2024, 17:03:26 Uhr
WKN: A1JEEA ISIN: LU0665630819 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 +135,44 +0,78% 17.453,99
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 18.10.11 |
| Fondsalter | 12 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 7 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Allianz China Strategic Bond |
| Umbrellaname | Allianz Global Investors Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 6 Monate |
| Fondsmanager | Helen Lam, Zhu, Alessandro |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,12% |
| 1 Woche | 6,06$ | +0,08% |
| 1 Monat | 6,09$ | -0,42% |
| 6 Monate | 5,59$ | +8,51% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 5,95$ | +1,82% |
| 1 Jahr | 5,78$ | +4,85% |
| 3 Jahre | 7,50$ | -19,16% |
| 5 Jahre | 7,36$ | -17,70% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -0,42% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +8,51% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +1,82% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +4,85% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -19,16% |
| 5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | -17,70% |
| 10 Jahre | 30.04.14 - 30.04.24 | -10,66% |
| seit Auflage | 19.10.11 - 30.04.24 | -4,84% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,15% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 6,07$ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 6,19$ |
| 52 Wochen-Tief | 5,83$ |
| Allzeit-Hoch | 898,00$ |
| Allzeit-Tief | 5,54$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 02.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 09.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 04.04.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 498 |
| Geldmarktfonds | 25 |
| Laufzeitfonds | 13 |
| Mischfonds | 196 |
| Rentenfonds | 307 |
| Sonstige | 99 |
