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AGIF Alz Inc and Gwth AMg

9,97$ +0,02 (+0,19%) 07.05.2024, 19:04:11 Uhr
WKN: A407KS ISIN: LU2778984893 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 02.04.24
Fondsalter 1 Monat
SFDR 6
Fondsvolumen1 43.951 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.000997 Mio. EUR
Teilfondsname Allianz Income and Growth
Umbrellaname Allianz Global Investors Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Douglas Forsyth, Michael Yee
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich
  • 1 Stand: 07.05.2024
  • 2 Stand: 07.05.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,19%
1 Woche 9,88$ +0,92%
1 Monat 10,00$ -0,25%
6 Monate -- --
Lfd. Jahr (YTD) -- --
1 Jahr -- --
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 07.04.24 - 07.05.24 -0,25%
seit Auflage 03.04.24 - 07.05.24 -0,29%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag4,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,25%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten1,55%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 9,97$
52 Wochen-Hoch 10,03$
52 Wochen-Tief 9,75$
Allzeit-Hoch 10,03$
Allzeit-Tief 9,75$

Anlageidee

Der Teil-Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Wir investieren direkt oder über Derivate in Anleihen und vergleichbare Papiere und legen bis zu 70 % des Teil-Fondsvermögens in Aktien und vergleichbaren Wertpapieren an. Bis zu 70 % des Teil-Fondsvermögens dürfen in Wandelanleihen, Optionsanleihen sowie in sogenannten Hochzinsanleihen angelegt werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Mindestens 80 % des Teil-Fondsvermögens müssen in Vermögenswerte investiert werden, deren Emittenten Unternehmen mit Sitz in den USA oder Kanada sind oder deren Rückzahlung von einem solchen Unternehmen garantiert wird. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen 20 % des Werts des Teil-Fondsvermögens nicht übersteigen. Der Anteil der nicht auf USD lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teil-Fonds darf 20 % des Werts des Teil-Fondsvermögens nur dann übersteigen, wenn der darüber hinausgehende Betrag abgesichert ist.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 02.11.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2020 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 30.09.2020 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 02.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 06.05.2024

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