Der Fonds zielt darauf ab, langfristig in Hongkong-Dollar gerechnet einen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Wir investieren in erster Linie in Anleihen, Geldmarktinstrumente und Einlagen, die auf Hongkong-Dollar lauten. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen auf andere Währungen, insbesondere auf Chinesische Offshore-Renminbi, lauten, wenn der darüber hinausgehende Betrag abgesichert ist. Anlagen in sogenannten Hochzinsanleihen, die in der Regel ein höheres Risiko und Gewinnpotenzial aufweisen, sind auf maximal 30 % des Fondsvermögens beschränkt. Anleihen, die von einem Land emittiert oder garantiert werden, dessen Bonitätsrating unter der Kategorie „Investment-Grade“ liegt, sind auf maximal 10 % des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) von weniger zehn Jahren auf.
AGIF Alz HKD Inc AT
10,81$
+0,03 (+0,32%)
06.05.2024, 17:14:19 Uhr
WKN: A2DXTM ISIN: LU1685828896 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +77,78 +0,43% 18.252,99
- MDAX ® +266,62 +1,01% 26.567,44
- TecDAX ® +25,52 +0,78% 3.291,74
- E-STOXX 50 ® +35,48 +0,72% 4.956,96
- NASDAQ 100 +202,77 +1,13% 18.093,57
- NIKKEI -49,86 -0,13% 38.811,22
- HANG SENG -111,13 -0,60% 18.479,37
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung HKD aggregiert mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 10.10.17 |
Fondsalter | 6 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 188 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.009539 Mio. EUR |
Teilfondsname | Allianz HKD Income |
Umbrellaname | Allianz Global Investors Fund - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Helen Lam, Stuart Winchester |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,32% |
1 Woche | 10,80$ | +0,12% |
1 Monat | 10,83$ | -0,16% |
6 Monate | 10,50$ | +2,97% |
Lfd. Jahr (YTD) | 10,79$ | +0,13% |
1 Jahr | 10,52$ | +2,74% |
3 Jahre | 10,94$ | -1,24% |
5 Jahre | 10,22$ | +5,73% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -0,16% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +2,97% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +0,13% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +2,74% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -1,24% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +5,73% |
seit Auflage | 10.10.17 - 30.04.24 | +8,32% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Laufende Kosten | 1,06% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 10,81$ |
52 Wochen-Hoch | 10,81$ |
52 Wochen-Tief | 10,43$ |
Allzeit-Hoch | 1.084,00$ |
Allzeit-Tief | 9,86$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 02.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 04.04.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 499 |
Geldmarktfonds | 25 |
Laufzeitfonds | 13 |
Mischfonds | 195 |
Rentenfonds | 307 |
Sonstige | 99 |