Der Fonds zielt darauf ab, langfristig in Hongkong-Dollar gerechnet einen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Wir investieren in erster Linie in Anleihen, Geldmarktinstrumente und Einlagen, die auf Hongkong-Dollar lauten. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen auf andere Währungen, insbesondere auf Chinesische Offshore-Renminbi, lauten, wenn der darüber hinausgehende Betrag abgesichert ist. Anlagen in sogenannten Hochzinsanleihen, die in der Regel ein höheres Risiko und Gewinnpotenzial aufweisen, sind auf maximal 30 % des Fondsvermögens beschränkt. Anleihen, die von einem Land emittiert oder garantiert werden, dessen Bonitätsrating unter der Kategorie „Investment-Grade“ liegt, sind auf maximal 10 % des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) von weniger zehn Jahren auf.
AGIF Alz HKD Inc AT-HKD
11,48HKD
+0,01 (+0,08%)
07.05.2024, 17:14:24 Uhr
WKN: A1CWH0 ISIN: LU0880094791 Wertpapiertyp: Fonds Währung: HongKong-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +254,84 +1,40% 18.430,05
- MDAX ® -5,97 -0,02% 26.561,47
- TecDAX ® +67,47 +2,05% 3.359,21
- E-STOXX 50 ® +59,14 +1,19% 5.016,10
- NASDAQ 100 -2,12 -0,01% 18.091,45
- NIKKEI -149,86 -0,39% 38.711,22
- HANG SENG +82,90 +0,45% 18.562,27
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung HKD aggregiert mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | HongKong-Dollar |
Auflage | 15.09.14 |
Fondsalter | 9 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 188 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 4 Mio. EUR |
Teilfondsname | Allianz HKD Income |
Umbrellaname | Allianz Global Investors Fund - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Helen Lam, Stuart Winchester |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 06.05.2024
- 2 Stand: 06.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,08% |
1 Woche | 11,48 | -0,08% |
1 Monat | 11,49 | -0,19% |
6 Monate | 11,13 | +3,00% |
Lfd. Jahr (YTD) | 11,44 | +0,27% |
1 Jahr | 11,21 | +2,31% |
3 Jahre | 11,54 | -0,62% |
5 Jahre | 10,90 | +5,23% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -0,19% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +3,00% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +0,27% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +2,31% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -0,62% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +5,23% |
seit Auflage | 16.09.14 - 30.04.24 | +14,28% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Laufende Kosten | 1,06% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | 1,00 HongKong-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 11,48 |
52 Wochen-Hoch | 11,47 |
52 Wochen-Tief | 11,07 |
Allzeit-Hoch | 1.143,00 |
Allzeit-Tief | 10,00 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 02.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.05.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 500 |
Geldmarktfonds | 25 |
Laufzeitfonds | 13 |
Mischfonds | 195 |
Rentenfonds | 307 |
Sonstige | 99 |