Der Fonds zielt darauf ab, langfristig in Hongkong-Dollar gerechnet einen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Wir investieren in erster Linie in Anleihen, Geldmarktinstrumente und Einlagen, die auf Hongkong-Dollar lauten. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen auf andere Währungen, insbesondere auf Chinesische Offshore-Renminbi, lauten, wenn der darüber hinausgehende Betrag abgesichert ist. Anlagen in sogenannten Hochzinsanleihen, die in der Regel ein höheres Risiko und Gewinnpotenzial aufweisen, sind auf maximal 30 % des Fondsvermögens beschränkt. Anleihen, die von einem Land emittiert oder garantiert werden, dessen Bonitätsrating unter der Kategorie „Investment-Grade“ liegt, sind auf maximal 10 % des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) von weniger zehn Jahren auf.
AGIF Alz HKD Inc AM-$
9,10$
+0,00 (+0,04%)
30.04.2024, 17:14:15 Uhr
WKN: A1J2QE ISIN: LU0815945463 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +237,77 +1,31% 18.444,90
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung HKD aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 01.03.13 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 189 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 5 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Allianz HKD Income |
| Umbrellaname | Allianz Global Investors Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Helen Lam, Stuart Winchester |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Monatlich |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,04% |
| 1 Woche | 9,08$ | +0,13% |
| 1 Monat | 9,11$ | -0,16% |
| 6 Monate | 8,83$ | +2,97% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 9,09$ | +0,11% |
| 1 Jahr | 8,86$ | +2,65% |
| 3 Jahre | 9,23$ | -1,41% |
| 5 Jahre | 8,62$ | +5,50% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -0,16% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +2,97% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +0,11% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +2,65% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -1,41% |
| 5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +5,50% |
| 10 Jahre | 30.04.14 - 30.04.24 | +14,44% |
| seit Auflage | 04.03.13 - 30.04.24 | +14,55% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 1,06% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 9,10$ |
| 52 Wochen-Hoch | 9,14$ |
| 52 Wochen-Tief | 8,83$ |
| Allzeit-Hoch | 1.010,00$ |
| Allzeit-Tief | 7,96$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 02.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 04.04.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 498 |
| Geldmarktfonds | 25 |
| Laufzeitfonds | 13 |
| Mischfonds | 196 |
| Rentenfonds | 307 |
| Sonstige | 99 |
