Der Fonds zielt darauf ab, sein Anlageziel vornehmlich durch Anlagen in Anleihen zu erreichen, die auf EUR, USD, GBP, JPY, AUD, NZD oder sonstige asiatische Währungen lauten, um für Anleger auf langfristige Sicht eine Kombination aus Ertrag und Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Dabei liegt der Schwerpunkt auf asiatischen Ländern. Wir investieren direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen oder Unternehmen eines asiatischen Landes oder von Unternehmen, die einen überwiegenden Anteil ihrer Umsätze in einem asiatischen Land erwirtschaften, begeben oder garantiert sind. Russland und die Türkei werden in diesem Kontext nicht als asiatische Länder erachtet. Wir können Wandelanleihen, inflationsgebundene Instrumente und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen erwerben. Bis zu 30 % des Teilfondsvermögens können in verzinslichen Wertpapieren angelegt werden, die in oder von Ländern außerhalb Asiens begeben werden. Bis zu 70 % des Teilfondsvermögens können in verzinslichen Wertpapieren im Sinne der vorstehenden Definition angelegt werden, die nicht auf eine asiatische Landeswährung lauten. Bis zu 35 % des Teilfondsvermögens können in Vermögenswerte investiert werden, die auf chinesische Offshore-Renminbi lauten. Bis zu 70 % des Teilfondsvermögens können in sogenannten Hochzinsanleihen angelegt werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial und zum Erwerbszeitpunkt ein Rating zwischen BB+ und B- aufweisen. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und zehn Jahren betragen. Das Währungsrisiko ist gegenüber USD, EUR, GBP, AUD, NZD oder asiatischen Währungen auf 20 % begrenzt.
AGIF Alz Flexi AS Bd AM-HKD
4,91HKD
-0,01 (-0,28%)
26.04.2024, 17:14:18 Uhr
WKN: A1JPGG ISIN: LU0706718086 Wertpapiertyp: Fonds Währung: HongKong-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen flexibel |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | HongKong-Dollar |
Auflage | 03.07.12 |
Fondsalter | 11 Jahre |
Fondsvolumen1 | 97 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 10 Mio. EUR |
Teilfondsname | Allianz Flexi Asia Bond |
Umbrellaname | Allianz Global Investors Fund - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | David Tan, Garreth Ong |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2023
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,28% |
1 Woche | 4,92 | -0,29% |
1 Monat | 4,97 | -1,36% |
6 Monate | 4,63 | +5,84% |
Lfd. Jahr (YTD) | 4,93 | -0,58% |
1 Jahr | 4,85 | +1,24% |
3 Jahre | 6,60 | -25,68% |
5 Jahre | 6,57 | -25,34% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -1,36% |
6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +5,84% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | -0,58% |
1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +1,24% |
3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | -25,68% |
5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | -25,34% |
10 Jahre | 25.04.14 - 25.04.24 | -12,99% |
seit Auflage | 04.07.12 - 25.04.24 | -9,24% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | 1,56% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 4,91 |
52 Wochen-Hoch | 5,00 |
52 Wochen-Tief | 4,66 |
Allzeit-Hoch | 782,00 |
Allzeit-Tief | 4,38 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 02.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 11.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 499 |
Geldmarktfonds | 25 |
Laufzeitfonds | 13 |
Mischfonds | 198 |
Rentenfonds | 307 |
Sonstige | 101 |