Der Fonds beabsichtigt die Erzielung einer über dem Euro-Geldmarktzinssatz liegenden Rendite. Bis zu 100 % des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente investiert und als Einlagen gehalten werden. Bis zu 65 % des Teilfondsvermögens können in Anleihen mit guter Bonität investiert werden. Wir investieren nicht in sogenannte Hochzinsanleihen, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, sowie in Anleihen, bei denen es sich um Asset Backed Securities (ABS) handelt. Ferner können wir derivative Finanzinstrumente einsetzen, um Währungsgewinne zu erzielen. Die Duration sollte höchstens ein Jahr betragen.
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101,12€
+0,01 (+0,01%)
02.05.2024, 17:03:27 Uhr
WKN: A2DXYN ISIN: LU1687709011 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung EUR Short Term |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 10.10.17 |
Fondsalter | 6 Jahre |
Fondsvolumen1 | 313 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 13 Mio. EUR |
Teilfondsname | Allianz Enhanced Short Term Eu |
Umbrellaname | Allianz Global Investors Fund - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | KUSBER Klaus, URBSCHAT Florian |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,01% |
1 Woche | 101,05€ | +0,06% |
1 Monat | 100,88€ | +0,23% |
6 Monate | 99,24€ | +1,88% |
Lfd. Jahr (YTD) | 100,21€ | +0,90% |
1 Jahr | 97,87€ | +3,31% |
3 Jahre | 99,00€ | +2,13% |
5 Jahre | 99,56€ | +1,56% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | +0,23% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +1,88% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +0,90% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +3,31% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | +2,13% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +1,56% |
seit Auflage | 10.10.17 - 30.04.24 | +1,35% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,25% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,45% |
Laufende Kosten | 0,30% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.10.2023
Kursdaten
Kurs | 101,12€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 101,12€ |
52 Wochen-Tief | 97,85€ |
Allzeit-Hoch | 9.917,00€ |
Allzeit-Tief | 96,75€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 02.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 04.04.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 498 |
Geldmarktfonds | 25 |
Laufzeitfonds | 13 |
Mischfonds | 196 |
Rentenfonds | 307 |
Sonstige | 99 |