Das Ziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem das Fondsvermögen an asiatischen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf kleineren Unternehmen („Small Caps“) investiert wird. Wir investieren mindestens 70 % des Teilfondsvermögens direkt in Aktien und vergleichbare Wertpapiere kleiner Unternehmen, deren eingetragener Sitz sich in einem Land befindet, in dem ein im MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap (net) Index enthaltenes Unternehmen seinen eingetragenen Sitz hat, oder die den überwiegenden Teil ihres Umsatzes bzw. Gewinns in diesen Ländern erwirtschaften. Wir können bis zu 30 % des Teilfondsvermögens in den Markt für China A-Aktien investieren, entweder direkt über Stock Connect oder indirekt über andere zulässige Instrumente. Die Marktkapitalisierung eines solchen Unternehmens darf nicht mehr als das 1,3-fache der Marktkapitalisierung des größten Unternehmens in dem oben genannten Index betragen. Ferner können wir bis zu 30 % des Fondsvermögens in sonstige Aktien oder vergleichbare Wertpapiere, Wandelanleihen oder Optionsscheine investieren.
AGIF Alz AS SmCap Eq AT-$
18,18$
+0,08 (+0,44%)
30.04.2024, 17:14:15 Uhr
WKN: A111FG ISIN: LU1055786526 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
- 1M
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- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® -59,87 -1,20% 4.921,22
- NASDAQ 100 -342,02 -1,92% 17.440,69
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Asien Pazifik Ex Japan Small/Mid Cap |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 13.05.14 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 120 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 11 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Allianz Asian Small Cap Equity |
| Umbrellaname | Allianz Global Investors Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Dennis Lai, Yuming Pan |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,44% |
| 1 Woche | 17,49$ | +3,50% |
| 1 Monat | 17,84$ | +1,47% |
| 6 Monate | 15,17$ | +19,31% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 17,01$ | +6,41% |
| 1 Jahr | 15,08$ | +20,04% |
| 3 Jahre | 20,79$ | -12,96% |
| 5 Jahre | 11,73$ | +54,34% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | +1,47% |
| 6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +19,31% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | +6,41% |
| 1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +20,04% |
| 3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | -12,96% |
| 5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | +54,34% |
| 10 Jahre | 26.04.14 - 26.04.24 | +72,91% |
| seit Auflage | 26.04.11 - 26.04.24 | +164,59% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,30% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Laufende Kosten | 1,65% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.10.2023
Kursdaten
| Kurs | 18,18$ |
| 52 Wochen-Hoch | 18,34$ |
| 52 Wochen-Tief | 14,96$ |
| Allzeit-Hoch | 1.649,00$ |
| Allzeit-Tief | 4,81$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 02.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 20.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.04.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 499 |
| Geldmarktfonds | 25 |
| Laufzeitfonds | 13 |
| Mischfonds | 196 |
| Rentenfonds | 307 |
| Sonstige | 101 |
