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AGIF Alz AS Multi Inc AMg h

6,50SGD +0,02 (+0,29%) 26.04.2024, 17:14:19 Uhr
WKN: A14ZMA ISIN: LU1282649810 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Singapur-Dollar Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt Asien Pazifik Ex Japan dynamisch
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Singapur-Dollar
Auflage 13.10.15
Fondsalter 8 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 182 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 3 Mio. EUR
Teilfondsname Allianz Asian Multi Income Plu
Umbrellaname Allianz Global Investors Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager David Tan, Raymond Chan
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich
  • 1 Stand: 24.04.2024
  • 2 Stand: 24.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,29%
1 Woche 6,39 +1,70%
1 Monat 6,48 +0,23%
6 Monate 5,89 +10,36%
Lfd. Jahr (YTD) 6,28 +3,42%
1 Jahr 6,52 -0,40%
3 Jahre 8,78 -25,97%
5 Jahre 7,53 -13,73%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 24.03.24 - 24.04.24 +0,23%
6 Monate 24.10.23 - 24.04.24 +10,36%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 24.04.24 +3,42%
1 Jahr 24.04.23 - 24.04.24 -0,40%
3 Jahre 24.04.21 - 24.04.24 -25,97%
5 Jahre 24.04.19 - 24.04.24 -13,73%
seit Auflage 13.10.15 - 24.04.24 +6,98%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,25%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten1,56%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 6,50
52 Wochen-Hoch 6,63
52 Wochen-Tief 5,87
Allzeit-Hoch 976,00
Allzeit-Tief 5,12

Anlageidee

Der Teilfonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht eine Kombination aus Ertrag und Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Wir können bis zu 85 % des Teilfondsvermögens direkt oder über Derivate in Anleihen investieren, die von asiatischen Regierungen oder Unternehmen begeben oder garantiert werden. Wir können bis zu 85 % des Teilfondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, einschließlich „Business Trusts“ nach den Gesetzen von Singapur, investieren, die von Unternehmen des Immobiliensektors begeben werden. Im Allgemeinen ist eine Anlage in chinesischen B-Aktien auf 10 % des Teilfondsvermögens beschränkt. Wir können bis zu 30 % des Teilfondsvermögens in den Markt für China A-Aktien investieren, entweder direkt über Stock Connect oder indirekt über andere zulässige Instrumente. Wir können in sogenannte Hochzinsanleihen investieren, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Potenzial aufweisen. Diese können ein Anlagerating von BB+ oder darunter besitzen. Bis zu 10 % des Teilfondsvermögens können in Hochzinsanleihen investiert werden, die ein Anlagerating unter BB+ aufweisen. Wir investieren mindestens 70 % des Teilfondsvermögens in Aktien oder Anleihen im vorstehend genannten Sinne, bei deren Emittenten es sich um Unternehmen handelt, die in Ländern des Asien-Pazifikraums notiert sind oder dort ihren eingetragenen Sitz haben. Russland und die Türkei werden nicht als Länder des Asien-Pazifikraums erachtet.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.02.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 11.03.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 499
Geldmarktfonds 25
Laufzeitfonds 13
Mischfonds 198
Rentenfonds 307
Sonstige 101
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