Der Fonds zielt darauf ab, eine über dem Marktdurchschnitt liegende langfristige Rendite basierend auf Märkten für Staatsanleihen zu erwirtschaften, die innerhalb der Europäischen Währungsunion in Euro (EUR) ausgegeben werden. Wir investieren in verzinsliche Wertpapiere, Einlagen und Geldmarktinstrumente. Wir können in verzinsliche Wertpapiere aus Industrieländern und aus Schwellenländern investieren. Die Duration (Restlaufzeit) sollte zwischen 1 und 10 Jahren betragen. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 20% des Fondsvermögens begrenzt.
AGIF Alz Advanced FI € W9
92.010,23€
-16,62 (-0,02%)
02.05.2024, 17:03:26 Uhr
WKN: A2DLKE ISIN: LU1560904093 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 +154,54 +0,89% 17.473,09
- NIKKEI -543,44 -1,42% 37.775,10
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 10.03.17 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 2.116 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 651 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Allianz Advanced Fixed Income |
| Umbrellaname | Allianz Global Investors Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Maxence-Louis Mormede, Ralf Jülichmanns |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,02% |
| 1 Woche | 92.090,39€ | -0,07% |
| 1 Monat | 92.514,40€ | -0,53% |
| 6 Monate | 88.438,04€ | +4,06% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 92.625,21€ | -0,65% |
| 1 Jahr | 88.145,79€ | +4,40% |
| 3 Jahre | 99.496,02€ | -7,51% |
| 5 Jahre | 96.826,54€ | -4,96% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -0,53% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +4,06% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | -0,65% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +4,40% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -7,51% |
| 5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | -4,96% |
| seit Auflage | 10.03.17 - 30.04.24 | -1,19% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,26% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,31% |
| Laufende Kosten | 0,27% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 10.000.000,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 92.010,23€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 93.742,00€ |
| 52 Wochen-Tief | 89.109,80€ |
| Allzeit-Hoch | 10.442.000,00€ |
| Allzeit-Tief | 86.452,80€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 02.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 04.04.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 498 |
| Geldmarktfonds | 25 |
| Laufzeitfonds | 13 |
| Mischfonds | 196 |
| Rentenfonds | 307 |
| Sonstige | 99 |
