Die Anlagepolitik zielt darauf ab, über einen empfohlenen Anlagehorizont ein reales Kapitalwachstum in EUR zu erwirtschaften. Der Teil-Fonds strebt die Erreichung seines Anlageziels vorwiegend über Anlagen in verzinslichen Wertpapieren, vor allem inflationsgebundenen, auf Euro lautenden Anleihen an. Wir investieren mindestens 70 % des Teil-Fondsvermögens direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, unter anderem in inflationsgebundene Instrumente, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und Wandelanleihen, die von Regierungen, Kommunen, Behörden, supranationalen Organisationen oder Gebietskörperschaften von Ländern begeben oder garantiert sind oder von börsennotierten Unternehmen eines OECD- oder EU-Mitgliedstaates. Mindestens 51 % der genannten Wertpapiere werden in inflationsgebundenen, auf EUR lautenden Instrumenten angelegt. Wir können das Vermögen des Teil-Fonds in verzinsliche Wertpapiere investieren, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's), BBB- (Fitch) oder Baa3 (Moody's) oder eine gleichwertige Bewertung einer anderen anerkannten Rating-Agentur hatten oder die kein Rating aufweisen, nach Ansicht des Anlageverwalters jedoch bei einer Bewertung durch eine anerkannte Rating-Agentur zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating, wie hierin beschrieben, erhalten würden. Wir können bis zu 10 % des Teil-Fondsvermögens in Mortgage Backed Securities (MBS) oder Asset Backed Securities (ABS) anlegen, wenn diese zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor’s), BBB- (Fitch) oder Baa3 (Moody's) oder eine gleichwertige Bewertung einer anderen anerkannten Rating-Agentur aufweisen. Bis zu 10 % des Teil-Fondsvermögens dürfen in verzinsliche Wertpapiere aus Schwellenländern investiert werden. Bis zu 10 % des Teil-Fondsvermögens dürfen in OGAW oder OGA einschließlich Geldmarktfonds angelegt werden. Das Währungsrisiko ist gegenüber dem Euro auf 10 % des Fondsvermögens begrenzt. Die durchschnittliche Restlaufzeit (Duration) der Teil-Fondsanlagen soll zwischen und zwanzig Jahren betragen.
AGIF Alz € Infl-linked CT-€
102,77€
-0,01 (-0,01%)
03.05.2024, 16:19:15 Uhr
WKN: A141XW ISIN: LU1304665836 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Inflationsgebundene Anleihe |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 17.11.15 |
Fondsalter | 8 Jahre |
Fondsvolumen1 | 318 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 10 Mio. EUR |
Teilfondsname | Allianz Euro Inflation-linked |
Umbrellaname | Allianz Global Investors Fund - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Ophélie Gilbert |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2023
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,01% |
1 Woche | 102,43€ | +0,33% |
1 Monat | 102,97€ | -0,19% |
6 Monate | 99,63€ | +3,15% |
Lfd. Jahr (YTD) | 104,62€ | -1,77% |
1 Jahr | 102,42€ | +0,34% |
3 Jahre | 105,78€ | -2,85% |
5 Jahre | 99,65€ | +3,13% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -0,19% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +3,15% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | -1,77% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +0,34% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -2,85% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +3,13% |
seit Auflage | 17.11.15 - 30.04.24 | +2,78% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 2,15% |
Laufende Kosten | 1,09% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 102,77€ |
52 Wochen-Hoch | 105,66€ |
52 Wochen-Tief | 97,69€ |
Allzeit-Hoch | 10.412,00€ |
Allzeit-Tief | 93,58€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 02.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 04.04.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 498 |
Geldmarktfonds | 25 |
Laufzeitfonds | 13 |
Mischfonds | 196 |
Rentenfonds | 307 |
Sonstige | 99 |