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AGIF Alz € HY Def W

1.024,73 -0,03 (-0,00%) 02.05.2024, 17:03:26 Uhr
WKN: A2AFP6 ISIN: LU1377964496 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR Hochzins mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 30.03.16
Fondsalter 8 Jahre
Fondsvolumen1 56 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1 Mio. EUR
Teilfondsname Allianz Euro High Yield Defens
Umbrellaname Allianz Global Investors Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Sébastien Ploton
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 30.04.2024
  • 2 Stand: 30.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,00%
1 Woche 1.023,59€ +0,11%
1 Monat 1.024,06€ +0,07%
6 Monate 954,74€ +7,33%
Lfd. Jahr (YTD) 1.009,12€ +1,55%
1 Jahr 939,05€ +9,13%
3 Jahre 995,55€ +2,93%
5 Jahre 927,64€ +10,47%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 +0,07%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 +7,33%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 +1,55%
1 Jahr 30.04.23 - 30.04.24 +9,13%
3 Jahre 30.04.21 - 30.04.24 +2,93%
5 Jahre 30.04.19 - 30.04.24 +10,47%
seit Auflage 30.03.16 - 30.04.24 +26,91%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,49%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,06%
Laufende Kosten0,50%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig10.000.000,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 1.024,73€
52 Wochen-Hoch 1.040,62€
52 Wochen-Tief 975,44€
Allzeit-Hoch 108.543,00€
Allzeit-Tief 827,52€

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken an den europäischen Rentenmärkten angemessene annualisierte Renditen zu erzielen. Wir investieren mindestens 75 % des Teilfondsvermögens direkt oder indirekt in verzinsliche Wertpapiere, die zum Erwerbszeitpunkt ein Rating zwischen BB+ und B- (Standard & Poor’s) oder ein vergleichbares Rating anderer anerkannter Rating-Agenturen halten oder kein Rating aufweisen, nach Ansicht des Anlageverwalters jedoch bei einer Bewertung durch eine Rating-Agentur mit einem Rating zwischen BB+ und B- zu beurteilen wären, und die von Unternehmen begeben wurden, die entweder im Merrill Lynch Euro Non-Financial BB-B High Yield Index enthalten sind oder die ihren eingetragenen Geschäftssitz in Europa haben oder einen überwiegenden Anteil ihrer Umsätze und/oder Gewinne in Europa erwirtschaften oder die von europäischen Regierungen, Kommunen, Behörden, supranationalen Organisationen oder Gebietskörperschaften begeben oder garantiert sind. Das Teilfondsvermögen kann nur in verzinsliche Wertpapiere investiert werden, die von Unternehmen begeben werden, die gemäß der Sektorklassifizierung von BoA Merrill Lynch nicht dem Finanzsektor zuzurechnen sind. Wir investieren nicht in Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS). Wir dürfen nicht in OGAW oder OGA investieren. Nicht auf Euro lautende Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds dürfen 10 % des Werts des Teilfondsvermögens nur dann übersteigen, wenn der darüber hinausgehende Betrag abgesichert ist. Die Duration der Anlagen des Teilfonds sollte zwischen einem und neun Jahren betragen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.02.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 02.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
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  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 04.04.2023

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