Der Fonds zielt darauf ab, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken an den europäischen Rentenmärkten angemessene annualisierte Renditen zu erzielen. Wir investieren mindestens 75 % des Teilfondsvermögens direkt oder indirekt in verzinsliche Wertpapiere, die zum Erwerbszeitpunkt ein Rating zwischen BB+ und B- (Standard & Poor’s) oder ein vergleichbares Rating anderer anerkannter Rating-Agenturen halten oder kein Rating aufweisen, nach Ansicht des Anlageverwalters jedoch bei einer Bewertung durch eine Rating-Agentur mit einem Rating zwischen BB+ und B- zu beurteilen wären, und die von Unternehmen begeben wurden, die entweder im Merrill Lynch Euro Non-Financial BB-B High Yield Index enthalten sind oder die ihren eingetragenen Geschäftssitz in Europa haben oder einen überwiegenden Anteil ihrer Umsätze und/oder Gewinne in Europa erwirtschaften oder die von europäischen Regierungen, Kommunen, Behörden, supranationalen Organisationen oder Gebietskörperschaften begeben oder garantiert sind. Das Teilfondsvermögen kann nur in verzinsliche Wertpapiere investiert werden, die von Unternehmen begeben werden, die gemäß der Sektorklassifizierung von BoA Merrill Lynch nicht dem Finanzsektor zuzurechnen sind. Wir investieren nicht in Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS). Wir dürfen nicht in OGAW oder OGA investieren. Nicht auf Euro lautende Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds dürfen 10 % des Werts des Teilfondsvermögens nur dann übersteigen, wenn der darüber hinausgehende Betrag abgesichert ist. Die Duration der Anlagen des Teilfonds sollte zwischen einem und neun Jahren betragen.
AGIF Alz € HY Def AT-€
132,88€
-0,01 (-0,01%)
02.05.2024, 17:03:26 Uhr
WKN: A1J8QJ ISIN: LU0858490690 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Hochzins mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 13.12.12 |
Fondsalter | 11 Jahre |
Fondsvolumen1 | 56 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 13 Mio. EUR |
Teilfondsname | Allianz Euro High Yield Defens |
Umbrellaname | Allianz Global Investors Fund - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Sébastien Ploton |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,01% |
1 Woche | 132,76€ | +0,10% |
1 Monat | 132,91€ | -0,02% |
6 Monate | 124,36€ | +6,86% |
Lfd. Jahr (YTD) | 131,25€ | +1,25% |
1 Jahr | 122,88€ | +8,15% |
3 Jahre | 132,63€ | +0,20% |
5 Jahre | 125,83€ | +5,61% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -0,02% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +6,86% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +1,25% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +8,15% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | +0,20% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +5,61% |
10 Jahre | 30.04.14 - 30.04.24 | +22,76% |
seit Auflage | 14.12.12 - 30.04.24 | +33,67% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,35% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,35% |
Laufende Kosten | 1,40% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 132,88€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 133,23€ |
52 Wochen-Tief | 122,54€ |
Allzeit-Hoch | 13.023,00€ |
Allzeit-Tief | 96,06€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 02.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 04.04.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 498 |
Geldmarktfonds | 25 |
Laufzeitfonds | 13 |
Mischfonds | 196 |
Rentenfonds | 307 |
Sonstige | 99 |