Der Teilfonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Seine Anlageziele wird der Teilfonds in erster Linie durch Investitionen in auf EUR lautende verzinsliche Wertpapiere mit Investment Grade-Rating zu erreichen versuchen, wobei er verschiedene Anlagekriterien der Nachhaltigkeit und der Verantwortlichkeit („SRI“) berücksichtigt. Wir investieren mindestens 70 % der Vermögenswerte des Teilfonds direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen aus einem Mitgliedstaat der OECD oder der EU begeben oder garantiert werden. Mindestens 95 % der Vermögenswerte des Teilfonds werden von uns in verzinsliche Wertpapiere investiert, die ein Investment Grade-Rating einer anerkannten Rating-Agentur besitzen. Bis zu 10 % der Vermögenswerte des Teilfonds können in verzinslichen Wertpapieren angelegt werden, die von Unternehmen aus Schwellenländern begeben oder garantiert werden. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen 10 % des Werts des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Wir können bis zu 10 % des Teilfondsvermögens in OGAW oder OGA investieren. Von uns dürfen Einlagen gehalten und Geldmarkinstrumente erworben werden. Der Anteil der nicht auf EUR lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds darf 10 % des Werts des Teilfondsvermögens nur dann übersteigen, wenn der darüber hinausgehende Betrag abgesichert ist.
AGIF Alz € Credit SRI WT
1.029,66€
-0,37 (-0,04%)
02.05.2024, 17:03:26 Uhr
WKN: A12EQG ISIN: LU1136108757 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -10,83 -0,06% 17.921,34
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 +123,97 +0,72% 17.442,52
- NIKKEI -465,95 -1,22% 37.852,59
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 22.06.18 |
Fondsalter | 5 Jahre |
Fondsvolumen1 | 2.343 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 407 Mio. EUR |
Teilfondsname | Allianz Euro Credit SRI |
Umbrellaname | Allianz Global Investors Fund - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Hervé Dejonghe |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,04% |
1 Woche | 1.030,87€ | -0,08% |
1 Monat | 1.035,28€ | -0,51% |
6 Monate | 961,42€ | +7,14% |
Lfd. Jahr (YTD) | 1.019,34€ | +1,05% |
1 Jahr | 950,84€ | +8,33% |
3 Jahre | 1.140,07€ | -9,65% |
5 Jahre | 1.038,14€ | -0,78% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -0,51% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +7,14% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +1,05% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +8,33% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -9,65% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | -0,78% |
seit Auflage | 22.06.18 - 30.04.24 | +3,00% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,42% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,42% |
Laufende Kosten | 0,43% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 10.000.000,00 Anteil(e) |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 1.029,66€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 1.038,48€ |
52 Wochen-Tief | 943,22€ |
Allzeit-Hoch | 113.384,00€ |
Allzeit-Tief | 885,33€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 02.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 12.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 04.04.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 498 |
Geldmarktfonds | 25 |
Laufzeitfonds | 13 |
Mischfonds | 196 |
Rentenfonds | 307 |
Sonstige | 99 |