Der Teilfonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Seine Anlageziele wird der Teilfonds in erster Linie durch Investitionen in auf EUR lautende verzinsliche Wertpapiere mit Investment Grade-Rating zu erreichen versuchen, wobei er verschiedene Anlagekriterien der Nachhaltigkeit und der Verantwortlichkeit („SRI“) berücksichtigt. Wir investieren mindestens 70 % der Vermögenswerte des Teilfonds direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen aus einem Mitgliedstaat der OECD oder der EU begeben oder garantiert werden. Mindestens 95 % der Vermögenswerte des Teilfonds werden von uns in verzinsliche Wertpapiere investiert, die ein Investment Grade-Rating einer anerkannten Rating-Agentur besitzen. Bis zu 10 % der Vermögenswerte des Teilfonds können in verzinslichen Wertpapieren angelegt werden, die von Unternehmen aus Schwellenländern begeben oder garantiert werden. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen 10 % des Werts des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Wir können bis zu 10 % des Teilfondsvermögens in OGAW oder OGA investieren. Von uns dürfen Einlagen gehalten und Geldmarkinstrumente erworben werden. Der Anteil der nicht auf EUR lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds darf 10 % des Werts des Teilfondsvermögens nur dann übersteigen, wenn der darüber hinausgehende Betrag abgesichert ist.
AGIF Alz € Credit SRI R2
95,24€
-0,02 (-0,02%)
30.04.2024, 17:14:15 Uhr
WKN: A2JP51 ISIN: LU1851368099 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -14,72 -0,08% 17.917,45
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI -150,95 -0,39% 38.167,59
- HANG SENG +425,19 +2,39% 18.188,22
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 24.07.18 |
Fondsalter | 5 Jahre |
Fondsvolumen1 | 2.343 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.17487 Mio. EUR |
Teilfondsname | Allianz Euro Credit SRI |
Umbrellaname | Allianz Global Investors Fund - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Hervé Dejonghe |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,02% |
1 Woche | 95,31€ | -0,07% |
1 Monat | 95,72€ | -0,50% |
6 Monate | 88,91€ | +7,12% |
Lfd. Jahr (YTD) | 94,26€ | +1,04% |
1 Jahr | 87,94€ | +8,30% |
3 Jahre | 105,53€ | -9,75% |
5 Jahre | 96,16€ | -0,96% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -0,50% |
6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +7,12% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +1,04% |
1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +8,30% |
3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -9,75% |
5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | -0,96% |
seit Auflage | 24.07.18 - 29.04.24 | +2,93% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,42% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,90% |
Laufende Kosten | 0,47% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 10.000.000,00 Anteil(e) |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 95,24€ |
52 Wochen-Hoch | 96,02€ |
52 Wochen-Tief | 89,60€ |
Allzeit-Hoch | 11.157,00€ |
Allzeit-Tief | 84,03€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 02.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 12.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 04.04.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 498 |
Geldmarktfonds | 25 |
Laufzeitfonds | 13 |
Mischfonds | 196 |
Rentenfonds | 307 |
Sonstige | 99 |