Der Teilfonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Seine Anlageziele wird der Teilfonds in erster Linie durch Investitionen in auf EUR lautende verzinsliche Wertpapiere mit Investment Grade-Rating zu erreichen versuchen, wobei er verschiedene Anlagekriterien der Nachhaltigkeit und der Verantwortlichkeit („SRI“) berücksichtigt. Wir investieren mindestens 70 % der Vermögenswerte des Teilfonds direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen aus einem Mitgliedstaat der OECD oder der EU begeben oder garantiert werden. Mindestens 95 % der Vermögenswerte des Teilfonds werden von uns in verzinsliche Wertpapiere investiert, die ein Investment Grade-Rating einer anerkannten Rating-Agentur besitzen. Bis zu 10 % der Vermögenswerte des Teilfonds können in verzinslichen Wertpapieren angelegt werden, die von Unternehmen aus Schwellenländern begeben oder garantiert werden. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen 10 % des Werts des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Wir können bis zu 10 % des Teilfondsvermögens in OGAW oder OGA investieren. Von uns dürfen Einlagen gehalten und Geldmarkinstrumente erworben werden. Der Anteil der nicht auf EUR lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds darf 10 % des Werts des Teilfondsvermögens nur dann übersteigen, wenn der darüber hinausgehende Betrag abgesichert ist.
AGIF Alz € Credit SRI PT
1.022,13€
-1,67 (-0,16%)
26.04.2024, 17:14:19 Uhr
WKN: A2ABT3 ISIN: LU1331159357 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 26.10.16 |
Fondsalter | 7 Jahre |
Fondsvolumen1 | 2.338 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 43 Mio. EUR |
Teilfondsname | Allianz Euro Credit SRI |
Umbrellaname | Allianz Global Investors Fund - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Hervé Dejonghe |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,16% |
1 Woche | 1.024,91€ | -0,27% |
1 Monat | 1.027,64€ | -0,54% |
6 Monate | 952,94€ | +7,26% |
Lfd. Jahr (YTD) | 1.013,36€ | +0,87% |
1 Jahr | 944,34€ | +8,24% |
3 Jahre | 1.141,65€ | -10,47% |
5 Jahre | 1.042,05€ | -1,91% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -0,54% |
6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +7,26% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | +0,87% |
1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +8,24% |
3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | -10,47% |
5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | -1,91% |
seit Auflage | 26.10.16 - 25.04.24 | +2,69% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,45% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Laufende Kosten | 0,65% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 3.000.000,00 Anteil(e) |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 1.022,13€ |
52 Wochen-Hoch | 1.033,44€ |
52 Wochen-Tief | 940,46€ |
Allzeit-Hoch | 113.678,00€ |
Allzeit-Tief | 883,92€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 02.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 12.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 11.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 499 |
Geldmarktfonds | 25 |
Laufzeitfonds | 13 |
Mischfonds | 198 |
Rentenfonds | 307 |
Sonstige | 101 |