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AGIF Alz € Credit SRI P

925,17 -0,35 (-0,04%) 02.05.2024, 17:03:27 Uhr
WKN: A2H6J9 ISIN: LU1706852453 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 06.12.17
Fondsalter 6 Jahre
Fondsvolumen1 2.343 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 27 Mio. EUR
Teilfondsname Allianz Euro Credit SRI
Umbrellaname Allianz Global Investors Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Hervé Dejonghe
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 30.04.2024
  • 2 Stand: 30.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,04%
1 Woche 926,32€ -0,09%
1 Monat 930,41€ -0,53%
6 Monate 864,82€ +7,02%
Lfd. Jahr (YTD) 916,58€ +0,98%
1 Jahr 856,26€ +8,09%
3 Jahre 1.031,24€ -10,25%
5 Jahre 943,14€ -1,87%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 -0,53%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 +7,02%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 +0,98%
1 Jahr 30.04.23 - 30.04.24 +8,09%
3 Jahre 30.04.21 - 30.04.24 -10,25%
5 Jahre 30.04.19 - 30.04.24 -1,87%
seit Auflage 06.12.17 - 30.04.24 -0,14%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,00%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,60%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten0,65%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig3.000.000,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 925,17€
52 Wochen-Hoch 933,22€
52 Wochen-Tief 870,60€
Allzeit-Hoch 108.291,00€
Allzeit-Tief 817,52€

Anlageidee

Der Teilfonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Seine Anlageziele wird der Teilfonds in erster Linie durch Investitionen in auf EUR lautende verzinsliche Wertpapiere mit Investment Grade-Rating zu erreichen versuchen, wobei er verschiedene Anlagekriterien der Nachhaltigkeit und der Verantwortlichkeit („SRI“) berücksichtigt. Wir investieren mindestens 70 % der Vermögenswerte des Teilfonds direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen aus einem Mitgliedstaat der OECD oder der EU begeben oder garantiert werden. Mindestens 95 % der Vermögenswerte des Teilfonds werden von uns in verzinsliche Wertpapiere investiert, die ein Investment Grade-Rating einer anerkannten Rating-Agentur besitzen. Bis zu 10 % der Vermögenswerte des Teilfonds können in verzinslichen Wertpapieren angelegt werden, die von Unternehmen aus Schwellenländern begeben oder garantiert werden. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen 10 % des Werts des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Wir können bis zu 10 % des Teilfondsvermögens in OGAW oder OGA investieren. Von uns dürfen Einlagen gehalten und Geldmarkinstrumente erworben werden. Der Anteil der nicht auf EUR lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds darf 10 % des Werts des Teilfondsvermögens nur dann übersteigen, wenn der darüber hinausgehende Betrag abgesichert ist.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.02.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 12.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 04.04.2023

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