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AGIF Alz € Credit SRI CT

96,20 -0,16 (-0,17%) 26.04.2024, 17:14:19 Uhr
WKN: A2ABED ISIN: LU1328248510 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 26.10.16
Fondsalter 7 Jahre
Fondsvolumen1 2.338 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 12 Mio. EUR
Teilfondsname Allianz Euro Credit SRI
Umbrellaname Allianz Global Investors Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Hervé Dejonghe
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 25.04.2024
  • 2 Stand: 25.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,17%
1 Woche 96,54€ -0,35%
1 Monat 96,88€ -0,70%
6 Monate 90,08€ +6,79%
Lfd. Jahr (YTD) 95,77€ +0,45%
1 Jahr 89,97€ +6,92%
3 Jahre 110,24€ -12,74%
5 Jahre 102,28€ -5,94%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.03.24 - 26.04.24 -0,70%
6 Monate 26.10.23 - 26.04.24 +6,79%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.04.24 +0,45%
1 Jahr 26.04.23 - 26.04.24 +6,92%
3 Jahre 26.04.21 - 26.04.24 -12,74%
5 Jahre 26.04.19 - 26.04.24 -5,94%
seit Auflage 26.10.16 - 26.04.24 -3,68%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag1,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,90%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr2,75%
Laufende Kosten1,46%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 96,20€
52 Wochen-Hoch 97,31€
52 Wochen-Tief 89,17€
Allzeit-Hoch 10.998,00€
Allzeit-Tief 84,21€

Anlageidee

Der Teilfonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Seine Anlageziele wird der Teilfonds in erster Linie durch Investitionen in auf EUR lautende verzinsliche Wertpapiere mit Investment Grade-Rating zu erreichen versuchen, wobei er verschiedene Anlagekriterien der Nachhaltigkeit und der Verantwortlichkeit („SRI“) berücksichtigt. Wir investieren mindestens 70 % der Vermögenswerte des Teilfonds direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen aus einem Mitgliedstaat der OECD oder der EU begeben oder garantiert werden. Mindestens 95 % der Vermögenswerte des Teilfonds werden von uns in verzinsliche Wertpapiere investiert, die ein Investment Grade-Rating einer anerkannten Rating-Agentur besitzen. Bis zu 10 % der Vermögenswerte des Teilfonds können in verzinslichen Wertpapieren angelegt werden, die von Unternehmen aus Schwellenländern begeben oder garantiert werden. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen 10 % des Werts des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Wir können bis zu 10 % des Teilfondsvermögens in OGAW oder OGA investieren. Von uns dürfen Einlagen gehalten und Geldmarkinstrumente erworben werden. Der Anteil der nicht auf EUR lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds darf 10 % des Werts des Teilfondsvermögens nur dann übersteigen, wenn der darüber hinausgehende Betrag abgesichert ist.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.02.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 12.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 11.03.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 499
Geldmarktfonds 25
Laufzeitfonds 13
Mischfonds 198
Rentenfonds 307
Sonstige 101
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