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AGIF Allianz Strategic Bo RT

9,21$ +0,00 (+0,04%) 02.05.2024, 17:03:28 Uhr
WKN: A2PN80 ISIN: LU2028906522 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 04.11.19
Fondsalter 4 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 183 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 3 Mio. EUR
Teilfondsname Allianz Strategic Bond
Umbrellaname Allianz Global Investors Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Kacper Brzezniak
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 03.05.2024
  • 2 Stand: 03.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,04%
1 Woche 9,19$ +0,29%
1 Monat 9,42$ -2,20%
6 Monate 9,31$ -1,06%
Lfd. Jahr (YTD) 9,84$ -6,36%
1 Jahr 10,54$ -12,59%
3 Jahre 12,69$ -27,38%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 03.04.24 - 03.05.24 -2,20%
6 Monate 03.11.23 - 03.05.24 -1,06%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 03.05.24 -6,36%
1 Jahr 03.05.23 - 03.05.24 -12,59%
3 Jahre 03.05.21 - 03.05.24 -27,38%
seit Auflage 04.11.19 - 03.05.24 -7,77%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,45%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,05%
Laufende Kosten0,69%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 9,21$
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 10,69$
52 Wochen-Tief 9,20$
Allzeit-Hoch 1.306,00$
Allzeit-Tief 9,20$

Anlageidee

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Die Anlagepolitik ist auf die Erwirtschaftung angemessener annualisierter Renditen über denen der Märkte auf der Grundlage von globalen Staats- und Unternehmensanleihen ausgerichtet, bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Chancen und Risiken einer Strategie in Long- und Short-Positionen an den globalen Rentenmärkten. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf eine Benchmark. Die Benchmark des Teilfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Teilfonds eine Rolle. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Obwohl unsere Abweichung vom Anlageuniversum, den Gewichtungen und den Risikomerkmalen der Benchmark voraussichtlich in unserem eigenen Ermessen signifikant sein wird, kann es sich bei der Mehrheit der Anlagen des Teilfonds (außer Derivaten) um Bestandteile der Benchmark handeln.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.02.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 04.04.2023

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