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AGIF Allianz Global C IT8 H€

98.501,82 +16,04 (+0,02%) 02.05.2024, 17:03:27 Uhr
WKN: A2JQ2X ISIN: LU1858968115 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 01.08.18
Fondsalter 5 Jahre
Fondsvolumen1 49 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 8 Mio. EUR
Teilfondsname Allianz Global Credit SRI
Umbrellaname Allianz Global Investors Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Jonathan Yip
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 30.04.2024
  • 2 Stand: 30.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,02%
1 Woche 98.314,71€ +0,17%
1 Monat 100.104,47€ -1,62%
6 Monate 92.175,45€ +6,85%
Lfd. Jahr (YTD) 100.484,42€ -1,99%
1 Jahr 95.820,07€ +2,78%
3 Jahre 111.834,33€ -11,94%
5 Jahre 102.258,08€ -3,69%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 -1,62%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 +6,85%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 -1,99%
1 Jahr 30.04.23 - 30.04.24 +2,78%
3 Jahre 30.04.21 - 30.04.24 -11,94%
5 Jahre 30.04.19 - 30.04.24 -3,69%
seit Auflage 01.08.18 - 30.04.24 -1,51%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,00%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,55%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,75%
Laufende Kosten0,56%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig4.000.000,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 98.501,82€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 100.766,00€
52 Wochen-Tief 91.286,00€
Allzeit-Hoch 11.413.600,00€
Allzeit-Tief 88.488,80€

Anlageidee

Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in globalen Anleihemärkten. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns in Anleihen mit guter Bonität investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns zu 100 % in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Basiswährung des Fonds (USD) wird weitgehend gegen die Referenzwährung der Anteilklasse (EUR) abgesichert. Dadurch verringern sich sowohl das potenzielle Risiko als auch potenzielle Gewinnmöglichkeiten durch Wechselkursbewegungen. Sie können Anteile an dem Fonds grundsätzlich bewertungstäglich zurückgeben. Wir schütten die laufenden Erträge des Fonds grundsätzlich jährlich aus. Empfehlung: In die Anteilklasse des Fonds sollte mindestens mit einem mittelfristigen Anlagehorizont investiert werden. Derivate können zum Ausgleich von Preisbewegungen der Vermögensgegenstände (Absicherung), zur Ausnutzung von Preisdifferenzen zwischen zwei oder mehr Märkten (Arbitrage) oder zur Vermehrung von Gewinnchancen, auch wenn hierdurch auch Verlustrisiken vermehrt werden (Leverage), eingesetzt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.02.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 04.04.2023

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