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AGIF Allianz Emerging Mar IT

1.167,79$ +1,84 (+0,16%) 30.04.2024, 17:14:15 Uhr
WKN: A2DM9P ISIN: LU1579352243 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
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  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 04.04.17
Fondsalter 7 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 122 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 2 Mio. EUR
Teilfondsname Allianz Emerging Markets Short
Umbrellaname Allianz Global Investors Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 30.04.2024
  • 2 Stand: 30.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,16%
1 Woche 1.165,32$ +0,21%
1 Monat 1.171,69$ -0,33%
6 Monate 1.089,57$ +7,18%
Lfd. Jahr (YTD) 1.144,87$ +2,00%
1 Jahr 1.085,44$ +7,59%
3 Jahre 1.181,57$ -1,17%
5 Jahre 1.051,16$ +11,10%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 -0,33%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 +7,18%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 +2,00%
1 Jahr 30.04.23 - 30.04.24 +7,59%
3 Jahre 30.04.21 - 30.04.24 -1,17%
5 Jahre 30.04.19 - 30.04.24 +11,10%
seit Auflage 04.04.17 - 30.04.24 +17,89%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,55%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,55%
Laufende Kosten0,56%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig4.000.000,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 1.167,79$
52 Wochen-Hoch 1.172,17$
52 Wochen-Tief 1.079,74$
Allzeit-Hoch 115.469,00$
Allzeit-Tief 990,72$

Anlageidee

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in auf USD lautenden Anleihen von Schwellenmärkten mit kurzer Duration. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds werden wir die Benchmark nicht nachbilden oder reproduzieren. Die Vermögenswerte des Teilfonds weichen daher signifikant von der Benchmark ab. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns in Anleihen von Schwellenmärkten mit einem Rating von B- (Standard & Poor's) oder besser und/oder in auf USD lautende Anleihen von Ländern investiert, die im JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified oder im JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index enthalten sind. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in die Rentenmärkte der VR China investiert werden. Das Teilfondsvermögen kann von uns in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.02.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 04.04.2023

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