Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Rentenmärkten der Schwellenländer. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf eine Benchmark. Die Benchmark des Teilfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Teilfonds eine Rolle. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Obwohl unsere Abweichung vom Anlageuniversum, den Gewichtungen und den Risikomerkmalen der Benchmark voraussichtlich in unserem eigenen Ermessen wesentlich sein wird, kann es sich bei der Mehrheit der Anlagen des Teilfonds (außer Derivaten) um Bestandteile der Benchmark handeln.
AGIF Allianz Emerging M P h€
641,67€
+1,34 (+0,21%)
08.05.2024, 17:14:23 Uhr
WKN: A2PEX1 ISIN: LU1958620525 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +188,22 +1,02% 18.686,60
- MDAX ® +133,86 +0,50% 26.695,33
- TecDAX ® -8,75 -0,26% 3.350,46
- E-STOXX 50 ® +22,07 +0,44% 5.038,17
- NASDAQ 100 +22,70 +0,13% 18.107,71
- NIKKEI +55,68 +0,15% 38.347,84
- HANG SENG +224,95 +1,23% 18.537,81
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 30.10.19 |
| Fondsalter | 4 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 463 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.133999 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Allianz Emerging Markets Sover |
| Umbrellaname | Allianz Global Investors Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 07.05.2024
- 2 Stand: 07.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,21% |
| 1 Woche | 635,29€ | +1,00% |
| 1 Monat | 643,95€ | -0,35% |
| 6 Monate | 580,49€ | +10,54% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 630,26€ | +1,81% |
| 1 Jahr | 576,35€ | +11,33% |
| 3 Jahre | 709,30€ | -9,54% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 07.04.24 - 07.05.24 | -0,35% |
| 6 Monate | 07.11.23 - 07.05.24 | +10,54% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 07.05.24 | +1,81% |
| 1 Jahr | 07.05.23 - 07.05.24 | +11,33% |
| 3 Jahre | 07.05.21 - 07.05.24 | -9,54% |
| seit Auflage | 30.10.19 - 07.05.24 | -6,41% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,59% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,07% |
| Laufende Kosten | 0,83% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 3.000.000,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 641,67€ |
| 52 Wochen-Hoch | 696,39€ |
| 52 Wochen-Tief | 614,74€ |
| Allzeit-Hoch | 103.437,00€ |
| Allzeit-Tief | 573,10€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 02.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 04.04.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 500 |
| Geldmarktfonds | 25 |
| Laufzeitfonds | 13 |
| Mischfonds | 195 |
| Rentenfonds | 307 |
| Sonstige | 99 |
