Der Fonds zielt darauf ab, eine überdurchschnittliche langfristige Rendite gegenüber der kurzen Duration (Restlaufzeit) auf dem europäischen Rentenmarkt zu erwirtschaften. Wir investieren direkt oder über Derivate in Anleihen und in Zertifikate, die sich vorwiegend auf in Industriestaaten ausgegebene Anleihen oder Anleiheindizes beziehen. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in solche Wertpapiere aus Schwellenländern investiert werden. Anlagen in sogenannten Hochzinsanleihen, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, sind auf maximal 25 % des Fondsvermögens beschränkt. Außerdem dürfen Einlagen und Geldmarktinstrumente erworben werden. Das Währungsrisiko ist gegenüber dem Euro auf 10 % begrenzt. Der Fonds weist eine durchschnittliche Restlaufzeit (Duration) zwischen null und vier Jahren auf.
AGIF Advanced FI ShDu ERPWM€
891,45€
-0,05 (-0,01%)
30.04.2024, 17:14:15 Uhr
WKN: A114AQ ISIN: LU1069922661 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® -59,87 -1,20% 4.921,22
- NASDAQ 100 -137,93 -0,79% 17.302,76
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 12.06.14 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 960 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 34 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Allianz Advanced Fixed Income |
| Umbrellaname | Allianz Global Investors Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Ralf Jülichmanns |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,01% |
| 1 Woche | 891,36€ | +0,01% |
| 1 Monat | 891,80€ | -0,04% |
| 6 Monate | 870,51€ | +2,41% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 890,29€ | +0,13% |
| 1 Jahr | 859,43€ | +3,73% |
| 3 Jahre | 900,01€ | -0,95% |
| 5 Jahre | 895,62€ | -0,47% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -0,04% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +2,41% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +0,13% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +3,73% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -0,95% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | -0,47% |
| seit Auflage | 13.06.14 - 29.04.24 | +2,15% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,18% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Laufende Kosten | 0,34% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100.000,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 891,45€ |
| 52 Wochen-Hoch | 903,08€ |
| 52 Wochen-Tief | 874,32€ |
| Allzeit-Hoch | 93.453,00€ |
| Allzeit-Tief | 847,60€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 02.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.04.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 499 |
| Geldmarktfonds | 25 |
| Laufzeitfonds | 13 |
| Mischfonds | 196 |
| Rentenfonds | 307 |
| Sonstige | 102 |
