Der Teilfonds zielt darauf ab, im Einklang mit den Anlagegrundsätzen bezogen auf die globalen Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen eine marktorientierte Rendite zu erwirtschaften. Wir können das gesamte Teilfondsvermögen direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, rentenähnlichen Produkte, Einlagen und Geldmarktinstrumente von Emittenten aus Industrieländern und Schwellenländern investieren. Bis zu 20% des Teilfondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere und rentenähnliche Produkte investiert werden, die zum Erwerbszeitpunkt High Yield-Anlagen sind. Mortgage-Backed Securities (MBS) oder Asset-Backed Securities (ABS) können von uns bis zu 20% des Teilfondsvermögens erworben werden. Wir können bis zu 10 % des Teilfondsvermögens in OGAW oder OGA investieren. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Teilfondsvermögens soll zwischen drei und neun Jahren liegen.
AGIF Advanced FI Gl A WT2 H€
934,93€
-3,74 (-0,40%)
26.04.2024, 17:14:19 Uhr
WKN: A2AEU8 ISIN: LU1366192414 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 10.03.16 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 398 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 14 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Allianz Advanced Fixed Income |
| Umbrellaname | Allianz Global Investors Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Jülichmanns Ralf |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,40% |
| 1 Woche | 932,76€ | +0,23% |
| 1 Monat | 948,27€ | -1,41% |
| 6 Monate | 892,79€ | +4,72% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 955,41€ | -2,14% |
| 1 Jahr | 928,61€ | +0,68% |
| 3 Jahre | 1.060,38€ | -11,83% |
| 5 Jahre | 1.002,23€ | -6,72% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.03.24 - 24.04.24 | -1,41% |
| 6 Monate | 24.10.23 - 24.04.24 | +4,72% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 24.04.24 | -2,14% |
| 1 Jahr | 24.04.23 - 24.04.24 | +0,68% |
| 3 Jahre | 24.04.21 - 24.04.24 | -11,83% |
| 5 Jahre | 24.04.19 - 24.04.24 | -6,72% |
| seit Auflage | 10.03.16 - 24.04.24 | -5,56% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,15% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Laufende Kosten | 0,31% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 50.000.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.10.2023
Kursdaten
| Kurs | 934,93€ |
| 52 Wochen-Hoch | 962,43€ |
| 52 Wochen-Tief | 891,12€ |
| Allzeit-Hoch | 108.699,00€ |
| Allzeit-Tief | 891,12€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 02.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 11.03.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 499 |
| Geldmarktfonds | 25 |
| Laufzeitfonds | 13 |
| Mischfonds | 198 |
| Rentenfonds | 307 |
| Sonstige | 101 |
