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AF Value Invest UI

121,35 -0,39 (-0,32%) 20.06.2025, 13:12:08 Uhr
WKN: A0MKQ3 ISIN: DE000A0MKQ32 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit Hauptwährung EUR dynamisch
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 04.04.07
Fondsalter 18 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 71 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 71 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname AF Value Invest UI
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 7 Jahre
Fondsmanager Michael Pabst
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 18.06.2025
  • 2 Stand: 18.06.2025
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,32%
1 Woche 123,24€ -1,22%
1 Monat 123,08€ -1,09%
6 Monate 125,00€ -2,61%
Lfd. Jahr (YTD) 124,02€ -1,84%
1 Jahr 125,41€ -2,92%
3 Jahre 100,65€ +20,95%
5 Jahre 91,17€ +33,53%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.05.25 - 18.06.25 -1,09%
6 Monate 18.12.24 - 18.06.25 -2,61%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 18.06.25 -1,84%
1 Jahr 18.06.24 - 18.06.25 -2,92%
3 Jahre 18.06.22 - 18.06.25 +20,95%
5 Jahre 18.06.20 - 18.06.25 +33,53%
10 Jahre 18.06.15 - 18.06.25 +39,10%
seit Auflage 04.04.07 - 18.06.25 +48,95%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr0,40%
Laufende Kosten1,31%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Anteil(e)
Folgende0,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2025

Kursdaten

Kurs 121,35€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 128,24€
52 Wochen-Tief 113,01€
Allzeit-Hoch 129,29€
Allzeit-Tief 60,17€

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dies soll ohne festen Anlageschwerpunkt flexibel und aktiv weltweit in Aktien, Renten und Festgeldanlagen erfolgen. Bei einer günstigen Perspektive kann der Fonds bis zu 100% in Aktien mit Schwerpunkt europäischer Unternehmen angelegt werden. Renteninvestments sollen vorwiegend in Wertpapiere der inländischen öffentlichen Hand erfolgen und können das gesamte Laufzeitenspektrum abdecken. Der Vermögenserhalt kann bei erhöhter Marktunsicherheit die grundsätzlich höhere Priorität gegenüber Wertzuwachschancen eingeräumt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 30.04.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.02.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.04.2024

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