Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dies soll ohne festen Anlageschwerpunkt flexibel und aktiv weltweit in Aktien, Renten und Festgeldanlagen erfolgen. Bei einer günstigen Perspektive kann der Fonds bis zu 100% in Aktien mit Schwerpunkt europäischer Unternehmen angelegt werden. Renteninvestments sollen vorwiegend in Wertpapiere der inländischen öffentlichen Hand erfolgen und können das gesamte Laufzeitenspektrum abdecken. Der Vermögenserhalt kann bei erhöhter Marktunsicherheit die grundsätzlich höhere Priorität gegenüber Wertzuwachschancen eingeräumt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
AF Value Invest UI
122,34€
+0,29 (+0,24%)
02.07.2025, 13:12:09 Uhr
WKN: A0MKQ3 ISIN: DE000A0MKQ32 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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- VV-Str Arche T2 +0,66 +0,40% 164,80€
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit Hauptwährung EUR dynamisch |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 04.04.07 |
| Fondsalter | 18 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 71 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 71 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | AF Value Invest UI |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 7 Jahre |
| Fondsmanager | Michael Pabst |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 30.06.2025
- 2 Stand: 30.06.2025
- 3 Stand: 31.05.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,24% |
| 1 Woche | 122,17€ | -0,10% |
| 1 Monat | 122,99€ | -0,76% |
| 6 Monate | 124,02€ | -1,59% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 124,02€ | -1,59% |
| 1 Jahr | 124,81€ | -2,21% |
| 3 Jahre | 101,62€ | +20,10% |
| 5 Jahre | 91,46€ | +33,45% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 01.06.25 - 01.07.25 | -0,76% |
| 6 Monate | 01.01.25 - 01.07.25 | -1,59% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 01.07.25 | -1,59% |
| 1 Jahr | 01.07.24 - 01.07.25 | -2,21% |
| 3 Jahre | 01.07.22 - 01.07.25 | +20,10% |
| 5 Jahre | 01.07.20 - 01.07.25 | +33,45% |
| 10 Jahre | 01.07.15 - 01.07.25 | +40,00% |
| seit Auflage | 04.04.07 - 01.07.25 | +49,33% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 1,31% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.04.2025
Kursdaten
| Kurs | 122,34€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 128,24€ |
| 52 Wochen-Tief | 113,01€ |
| Allzeit-Hoch | 129,29€ |
| Allzeit-Tief | 60,17€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 30.04.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.02.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 301 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 388 |
| Rentenfonds | 83 |
| Sonstige | 172 |
| wertgesicherte Fonds | 4 |
