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ADUNO GLOBAL INVEST B

119,90 -0,43 (-0,36%) 30.04.2024, 14:51:10 Uhr
WKN: A0HFZX ISIN: LU0230827726 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Axxion S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit Hauptwährung EUR defensiv
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 13.10.05
Fondsalter 18 Jahre
Fondsvolumen1 31 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 31 Mio. EUR
Teilfondsname GLOBAL INVEST
Umbrellaname ADUNO FUND
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
  • 1 Stand: 26.04.2024
  • 2 Stand: 26.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,36%
1 Woche 119,51€ +0,69%
1 Monat 121,00€ -0,56%
6 Monate 110,07€ +9,32%
Lfd. Jahr (YTD) 116,59€ +3,21%
1 Jahr 111,05€ +8,36%
3 Jahre 119,52€ +0,68%
5 Jahre 111,80€ +7,63%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.03.24 - 26.04.24 -0,56%
6 Monate 26.10.23 - 26.04.24 +9,32%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.04.24 +3,21%
1 Jahr 26.04.23 - 26.04.24 +8,36%
3 Jahre 26.04.21 - 26.04.24 +0,68%
5 Jahre 26.04.19 - 26.04.24 +7,63%
10 Jahre 26.04.14 - 26.04.24 +17,92%
seit Auflage 26.10.05 - 26.04.24 +20,39%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag4,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,06%
Maximale Verwaltungsgebühr1,97%
Laufende Kosten2,42%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 119,90€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 121,20€
52 Wochen-Tief 109,45€
Allzeit-Hoch 125,14€
Allzeit-Tief 92,01€

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Mindestens 25% des Wertes des Teilfonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Die Zielfonds werden nach einer Kombination aus einem fundamentalen und technischen Analyseansatz ausgewählt. Der Fonds kann mehr als 10 % seines Vermögens in Zielfonds investieren. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Sie können die Fondsanteile grundsätzlich börsentäglich erwerben und zurückgeben. Unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen können wir als Verwaltungsgesellschaft bei außergewöhnlichen Umständen die Ausgabe und Rücknahme der Anteile zeitweise aussetzen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.02.2022 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2021 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 15.02.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2024

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