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Adelca VI Multi Asset Fd

326,71 -0,64 (-0,20%) 30.04.2024, 14:51:10 Uhr
WKN: A0M6JJ ISIN: LU0328114854 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Axxion S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 06.11.07
Fondsalter 16 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 74 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 74 Mio. EUR
Teilfondsname VI Multi Asset Fund
Umbrellaname Adelca Invest
Preisberechnungs-Frequenz wöchentlich, am Mittwoch
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 24.04.2024
  • 2 Stand: 24.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,20%
1 Woche 325,32€ +0,62%
1 Monat 329,83€ -0,75%
6 Monate 303,75€ +7,77%
Lfd. Jahr (YTD) 313,04€ +4,57%
1 Jahr 297,60€ +10,00%
3 Jahre 306,40€ +6,84%
5 Jahre 262,24€ +24,83%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 24.03.24 - 24.04.24 -0,75%
6 Monate 24.10.23 - 24.04.24 +7,77%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 24.04.24 +4,57%
1 Jahr 24.04.23 - 24.04.24 +10,00%
3 Jahre 24.04.21 - 24.04.24 +6,84%
5 Jahre 24.04.19 - 24.04.24 +24,83%
10 Jahre 24.04.14 - 24.04.24 +94,21%
seit Auflage 06.11.07 - 24.04.24 +233,42%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,06%
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten0,97%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.03.2018

Kursdaten

Kurs 326,71€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 332,20€
52 Wochen-Tief 294,15€
Allzeit-Hoch 332,20€
Allzeit-Tief 90,57€

Anlageidee

- Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. - Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. - Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Wertes des Netto-Teilfondsvermögen in Kapitalbeteiligungen. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet. - Der Fonds kann mehr als 10 % seines Vermögens in Zielfonds investieren. - Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. - Sie können die Fondsanteile grundsätzlich wöchentlich erwerben und zurückgeben. Unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen können wir als Verwaltungsgesellschaft bei außergewöhnlichen Umständen die Ausgabe und Rücknahme der Anteile zeitweise aussetzen. - Die Erträge des Fonds werden thesauriert.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.06.2022 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2021 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 15.02.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2024

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