- Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. - Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. - Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Wertes des Netto-Teilfondsvermögen in Kapitalbeteiligungen. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet. - Der Fonds kann mehr als 10 % seines Vermögens in Zielfonds investieren. - Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. - Sie können die Fondsanteile grundsätzlich wöchentlich erwerben und zurückgeben. Unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen können wir als Verwaltungsgesellschaft bei außergewöhnlichen Umständen die Ausgabe und Rücknahme der Anteile zeitweise aussetzen. - Die Erträge des Fonds werden thesauriert.
Adelca VI Multi Asset Fd
326,71€
-0,64 (-0,20%)
30.04.2024, 14:51:10 Uhr
WKN: A0M6JJ ISIN: LU0328114854 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Axxion S.A. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 06.11.07 |
Fondsalter | 16 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 74 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 74 Mio. EUR |
Teilfondsname | VI Multi Asset Fund |
Umbrellaname | Adelca Invest |
Preisberechnungs-Frequenz | wöchentlich, am Mittwoch |
Anlagehorizont | -- |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 24.04.2024
- 2 Stand: 24.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,20% |
1 Woche | 325,32€ | +0,62% |
1 Monat | 329,83€ | -0,75% |
6 Monate | 303,75€ | +7,77% |
Lfd. Jahr (YTD) | 313,04€ | +4,57% |
1 Jahr | 297,60€ | +10,00% |
3 Jahre | 306,40€ | +6,84% |
5 Jahre | 262,24€ | +24,83% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 24.03.24 - 24.04.24 | -0,75% |
6 Monate | 24.10.23 - 24.04.24 | +7,77% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 24.04.24 | +4,57% |
1 Jahr | 24.04.23 - 24.04.24 | +10,00% |
3 Jahre | 24.04.21 - 24.04.24 | +6,84% |
5 Jahre | 24.04.19 - 24.04.24 | +24,83% |
10 Jahre | 24.04.14 - 24.04.24 | +94,21% |
seit Auflage | 06.11.07 - 24.04.24 | +233,42% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,06% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Laufende Kosten | 0,97% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.03.2018
Kursdaten
Kurs | 326,71€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 332,20€ |
52 Wochen-Tief | 294,15€ |
Allzeit-Hoch | 332,20€ |
Allzeit-Tief | 90,57€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 15.06.2022 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2021 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.02.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 97 |
Exchange Traded Funds | 1 |
Mischfonds | 99 |
Rentenfonds | 36 |
Sonstige | 35 |