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ACATIS Value Event Fonds V

114,70 -0,32 (-0,28%) 17.06.2025, 13:12:09 Uhr
WKN: A3ERM9 ISIN: DE000A3ERM93 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
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  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 25.10.23
Fondsalter 1 Jahr
SFDR 8
Fondsvolumen1 6.368 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 5 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname ACATIS Value Event Fonds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Dr. Uwe Rathausky, Henrik Muhle
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 13.06.2025
  • 2 Stand: 13.06.2025
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,28%
1 Woche 116,33€ -1,13%
1 Monat 116,15€ -0,97%
6 Monate 116,05€ -0,89%
Lfd. Jahr (YTD) 114,57€ +0,39%
1 Jahr 110,42€ +4,17%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 16.05.25 - 16.06.25 -0,97%
6 Monate 16.12.24 - 16.06.25 -0,89%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 16.06.25 +0,39%
1 Jahr 16.06.24 - 16.06.25 +4,17%
seit Auflage 25.10.23 - 16.06.25 +15,02%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,96%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,35%
Laufende Kosten1,10%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2025

Kursdaten

Kurs 114,70€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 117,90€
52 Wochen-Tief 108,26€
Allzeit-Hoch 117,90€
Allzeit-Tief 99,52€

Anlageidee

Bei der Auswahl der Fondspositionen wird die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung ("Eventdriven Value") kombiniert. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Management versteht unter Business-Qualität Geschäftsmodelle, die sich insbesondere durch Nachhaltigkeit, die Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und die Fähigkeit zur Generierung hoher freier Cash-Flows auszeichnen. Das Portfolio soll diversifiziert sein über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern. Zinspapiere und Anleihen können dem Portfolio beigemischt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.05.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 24.01.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.02.2025

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