Bei der Auswahl der Fondspositionen wird die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung ("Eventdriven Value") kombiniert. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Management versteht unter Business-Qualität Geschäftsmodelle, die sich insbesondere durch Nachhaltigkeit, die Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und die Fähigkeit zur Generierung hoher freier Cash-Flows auszeichnen. Das Portfolio soll diversifiziert sein über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern. Zinspapiere und Anleihen können dem Portfolio beigemischt werden.
ACATIS Value Event Fonds V
109,84€
+0,10 (+0,09%)
16.05.2024, 13:12:09 Uhr
WKN: A3ERM9 ISIN: DE000A3ERM93 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | ACATIS Investment KVG mbH |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 25.10.23 |
Fondsalter | 6 Monate |
Fondsvolumen1 | 6.584 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 5 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | ACATIS Value Event Fonds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Dr. Uwe Rathausky, Henrik Muhle |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,09% |
1 Woche | 109,09€ | +0,69% |
1 Monat | 107,88€ | +1,82% |
6 Monate | 102,49€ | +7,17% |
Lfd. Jahr (YTD) | 103,79€ | +5,82% |
1 Jahr | -- | -- |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +1,82% |
6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +7,17% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +5,82% |
seit Auflage | 25.10.23 - 15.05.24 | +9,74% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,96% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | 1,16% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 109,84€ |
52 Wochen-Hoch | 109,84€ |
52 Wochen-Tief | 99,52€ |
Allzeit-Hoch | 109,84€ |
Allzeit-Tief | 99,52€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 27.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2021 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2020 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 25.10.2023
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Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 7 |
Mischfonds | 11 |
Rentenfonds | 5 |