Der Fonds investiert zu mindestens 51 % in Aktien von Ausstellern zusammen, deren Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt sich in Asien befindet, oder investiert in Instrumente, die Aktien dieser Aussteller verbriefen. Das Anlageuniversum beinhaltet Aktien asiatischer Unternehmen mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Das Anlageuniversum beinhaltet Aktien chinesischer Unternehmen, in die über den Stock Connect (Shanghai und Shenzhen) investiert werden kann, sowie alle öffentlich notierten chinesischen Unternehmen, die außerhalb des chinesischen Festlands notiert sind, beispielsweise in Hongkong, Singapur, Taiwan, den USA oder Europa. Ebenfalls kann das Fondsportfolio Aktien mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in anderen asiatischen Staaten beinhalten, z.B. Japan Indien, Indonesien, Vietnam, Thailand, Malaysia, und Korea. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI AC Asia GR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden, sondern strebt die Erzielung einer absoluten, von dem Vergleichsindex unabhängigen Wertentwicklung an. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
ACATIS QILIN MarcPoloAS B
8.724,51€
+38,63 (+0,44%)
16.05.2024, 13:12:09 Uhr
WKN: A2PB66 ISIN: DE000A2PB663 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | ACATIS Investment KVG mbH |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Asien Pazifik |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 11.06.19 |
Fondsalter | 4 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 64 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 18 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 10 Jahre |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,44% |
1 Woche | 8.632,57€ | +1,07% |
1 Monat | 8.153,37€ | +7,01% |
6 Monate | 8.413,38€ | +3,70% |
Lfd. Jahr (YTD) | 7.838,24€ | +11,31% |
1 Jahr | 9.128,83€ | -4,43% |
3 Jahre | 14.863,64€ | -41,30% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +7,01% |
6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +3,70% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +11,31% |
1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | -4,43% |
3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | -41,30% |
seit Auflage | 11.06.19 - 15.05.24 | -8,95% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,30% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | 1,40% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 250.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 8.724,51€ |
52 Wochen-Hoch | 9.320,11€ |
52 Wochen-Tief | 7.159,49€ |
Allzeit-Hoch | 19.143,30€ |
Allzeit-Tief | 7.159,49€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.10.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 7 |
Mischfonds | 11 |
Rentenfonds | 5 |