Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investi ert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachh altigkeit Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsich tlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Der Fonds investiert dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Ren ten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinse n und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10 % des Fondsvermögens könne n in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds setzt Derivategeschäfte ein, um mögli che Verluste zu verringern.
ACATIS FVM Nr. 1 B
131,11€
-0,06 (-0,05%)
17.06.2025, 13:12:11 Uhr
WKN: A0MX2R ISIN: LU0313800228 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -116,84 -0,50% 23.317,81
- MDAX ® -35,93 -0,12% 29.684,32
- TecDAX ® -33,29 -0,88% 3.766,50
- E-STOXX 50 ® -21,77 -0,41% 5.266,91
- NASDAQ 100 +0,61 +0,00% 21.719,69
- HANG SENG -279,27 -1,16% 23.710,69
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 12.01.07 |
| Fondsalter | 18 Jahre |
| SFDR | 9 |
| Fondsvolumen1 | 299 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 16 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Nr. 1 |
| Umbrellaname | ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | ACATIS Investment GmbH |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 13.06.2025
- 2 Stand: 13.06.2025
- 3 Stand: 31.05.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,05% |
| 1 Woche | 131,91€ | -0,56% |
| 1 Monat | 129,92€ | +0,96% |
| 6 Monate | 137,11€ | -4,33% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 134,72€ | -2,64% |
| 1 Jahr | 136,85€ | -4,15% |
| 3 Jahre | 135,97€ | -3,53% |
| 5 Jahre | 117,86€ | +11,29% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.05.25 - 16.06.25 | +0,96% |
| 6 Monate | 16.12.24 - 16.06.25 | -4,33% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 16.06.25 | -2,64% |
| 1 Jahr | 16.06.24 - 16.06.25 | -4,15% |
| 3 Jahre | 16.06.22 - 16.06.25 | -3,53% |
| 5 Jahre | 16.06.20 - 16.06.25 | +11,29% |
| 10 Jahre | 16.06.15 - 16.06.25 | +34,59% |
| seit Auflage | 26.09.07 - 16.06.25 | +31,37% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,08% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,90% |
| Laufende Kosten | 1,93% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 50.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2025
Kursdaten
| Kurs | 131,11€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 139,60€ |
| 52 Wochen-Tief | 117,49€ |
| Allzeit-Hoch | 163,51€ |
| Allzeit-Tief | 48,99€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 21.02.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.02.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 300 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 388 |
| Rentenfonds | 83 |
| Sonstige | 168 |
| wertgesicherte Fonds | 4 |
