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ACATIS FVM Nr. 1 B

138,34 +0,21 (+0,15%) 29.04.2026, 13:12:11 Uhr
WKN: A0MX2R ISIN: LU0313800228 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 12.01.07
Fondsalter 19 Jahre
SFDR 9
Fondsvolumen1 201 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 11 Mio. EUR
Teilfondsname Nr. 1
Umbrellaname ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager ACATIS Investment GmbH
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 23.04.2026
  • 2 Stand: 24.04.2026
  • 3 Stand: 31.03.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,15%
1 Woche 139,67€ -1,10%
1 Monat 126,71€ +9,01%
6 Monate 134,71€ +2,54%
Lfd. Jahr (YTD) 134,58€ +2,64%
1 Jahr 124,36€ +11,07%
3 Jahre 133,50€ +3,47%
5 Jahre 143,77€ -3,92%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 28.03.26 - 28.04.26 +9,01%
6 Monate 28.10.25 - 28.04.26 +2,54%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 28.04.26 +2,64%
1 Jahr 28.04.25 - 28.04.26 +11,07%
3 Jahre 28.04.23 - 28.04.26 +3,47%
5 Jahre 28.04.21 - 28.04.26 -3,92%
10 Jahre 28.04.16 - 28.04.26 +46,36%
seit Auflage 26.09.07 - 28.04.26 +38,34%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,73%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,08%
Maximale Verwaltungsgebühr1,90%
Laufende Kosten1,95%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig50.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.01.2026

Kursdaten

Kurs 138,34€
52 Wochen-Hoch 139,67€
52 Wochen-Tief 125,08€
Allzeit-Hoch 163,51€
Allzeit-Tief 48,99€

Anlageidee

Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investi ert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachh altigkeit Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsich tlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Der Fonds investiert dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Ren ten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinse n und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10 % des Fondsvermögens könne n in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds setzt Derivategeschäfte ein, um mögli che Verluste zu verringern.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.04.2026 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.04.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2026

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