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ACATIS FVM Nr. 1 A

66,29 +0,01 (+0,02%) 02.05.2024, 14:40:26 Uhr
WKN: A0LHCM ISIN: LU0278152516 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) ACATIS Investment KVG mbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 12.01.07
Fondsalter 17 Jahre
Fondsvolumen1 457 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 312 Mio. EUR
Teilfondsname Nr. 1
Umbrellaname ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager ACATIS Investment GmbH
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 30.04.2024
  • 2 Stand: 30.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,02%
1 Woche 65,22€ +1,62%
1 Monat 67,96€ -2,47%
6 Monate 58,76€ +12,79%
Lfd. Jahr (YTD) 66,41€ -0,20%
1 Jahr 65,95€ +0,49%
3 Jahre 70,59€ -6,11%
5 Jahre 52,38€ +26,54%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.03.24 - 29.04.24 -2,47%
6 Monate 29.10.23 - 29.04.24 +12,79%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 29.04.24 -0,20%
1 Jahr 29.04.23 - 29.04.24 +0,49%
3 Jahre 29.04.21 - 29.04.24 -6,11%
5 Jahre 29.04.19 - 29.04.24 +26,54%
10 Jahre 29.04.14 - 29.04.24 +56,46%
seit Auflage 05.02.07 - 29.04.24 +37,35%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr--
Maximale Verwahrstellenvergütung0,08%
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten1,87%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.01.2024

Kursdaten

Kurs 66,29€
52 Wochen-Hoch 68,74€
52 Wochen-Tief 58,10€
Allzeit-Hoch 91,85€
Allzeit-Tief 31,79€

Anlageidee

Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investi ert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachh altigkeit Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsich tlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Der Fonds investiert dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Ren ten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinse n und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10 % des Fondsvermögens könne n in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds setzt Derivategeschäfte ein, um mögli che Verluste zu verringern.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.04.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 23.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.01.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 7
Mischfonds 11
Rentenfonds 5
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