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ACATIS FVM Nr. 1 A

67,24 +1,12 (+1,69%) 29.05.2026, 08:05:38 Uhr
WKN: A0LHCM ISIN: LU0278152516 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 12.01.07
Fondsalter 19 Jahre
SFDR 9
Fondsvolumen1 203 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 147 Mio. EUR
Teilfondsname Nr. 1
Umbrellaname ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager ACATIS Investment GmbH
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 26.05.2026
  • 2 Stand: 26.05.2026
  • 3 Stand: 30.04.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 67,24€ +1,69%
1 Woche 64,87€ +3,65%
1 Monat 63,42€ +6,03%
6 Monate 60,92€ +10,38%
Lfd. Jahr (YTD) 60,97€ +10,28%
1 Jahr 59,34€ +13,30%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 28.04.26 - 28.05.26 +6,03%
6 Monate 28.11.25 - 28.05.26 +10,38%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 28.05.26 +10,28%
1 Jahr 28.05.25 - 28.05.26 +13,30%
seit Auflage 05.02.07 - 28.05.26 +53,00%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,60%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,08%
Maximale Verwaltungsgebühr1,90%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 27.02.2026

Kursdaten

Kurs 67,24€
Eröffnung 67,24€
Tages-Hoch 67,24€
Tages-Tief 67,24€
52 Wochen-Hoch 67,24€
52 Wochen-Tief 58,47€
Allzeit-Hoch 69,17€
Allzeit-Tief 55,51€

Anlageidee

Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investi ert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachh altigkeit Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsich tlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Der Fonds investiert dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Ren ten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinse n und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10 % des Fondsvermögens könne n in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds setzt Derivategeschäfte ein, um mögli che Verluste zu verringern.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.04.2026 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2025 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.04.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2026

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