Ziel Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen in Schwellenländern emittiert werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den JP Morgan EMBI Global Diversified Investment Grade Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Portfoliowertpapiere – Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Anlagekapitals in Investment-Grade-Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen (darunter auch Unternehmen im Staatsbesitz) emittiert werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder einen Großteil ihres Geschäfts dort ausüben. – Anleihen müssen zum Zeitpunkt der Anlage ein Rating von mindestens B- von S&P (oder das Äquivalent einer anderen Ratingagentur) aufweisen. – In der Regel lautet Anleihen auf die Währung des Landes, in dem sie ausgegeben werden.
abrdn SICAV I Select EM I A2
10,95$
+0,02 (+0,19%)
30.04.2024, 16:08:12 Uhr
WKN: A141ZR ISIN: LU1124233039 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® -59,87 -1,20% 4.921,22
- NASDAQ 100 -342,02 -1,92% 17.440,69
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 06.11.15 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 21 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.4245 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Select Emerging Markets Invest |
| Umbrellaname | abrdn SICAV I |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,19% |
| 1 Woche | 10,95$ | +0,06% |
| 1 Monat | 11,23$ | -2,47% |
| 6 Monate | 10,21$ | +7,28% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 11,32$ | -3,25% |
| 1 Jahr | 10,79$ | +1,49% |
| 3 Jahre | 12,72$ | -13,86% |
| 5 Jahre | 11,39$ | -3,86% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -2,47% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +7,28% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | -3,25% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +1,49% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -13,86% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | -3,86% |
| seit Auflage | 06.11.15 - 29.04.24 | +10,20% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,68% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 1.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 10,95$ |
| 52 Wochen-Hoch | 11,30$ |
| 52 Wochen-Tief | 10,12$ |
| Allzeit-Hoch | 13,24$ |
| Allzeit-Tief | 9,44$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 15.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 143 |
| Geldmarktfonds | 4 |
| Mischfonds | 23 |
| Rentenfonds | 71 |
| Sonstige | 19 |
