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abrdn SICAV I Front Mkt B A$
12,41$
-0,00 (-0,02%)
08.05.2024, 15:57:15 Uhr
WKN: A2JGVF ISIN: LU1725895616 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +188,22 +1,02% 18.686,60
- MDAX ® +13,57 +0,05% 26.708,90
- TecDAX ® +33,84 +1,01% 3.384,30
- E-STOXX 50 ® +16,24 +0,32% 5.054,41
- NASDAQ 100 +28,45 +0,16% 18.113,46
- NIKKEI +143,17 +0,37% 38.435,33
- HANG SENG +316,91 +1,71% 18.854,72
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 22.12.17 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 395 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 58 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Frontier Markets Bond Fund |
| Umbrellaname | abrdn SICAV I |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Emerging Market Debt Team |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 08.05.2024
- 2 Stand: 08.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,02% |
| 1 Woche | 12,36$ | +0,38% |
| 1 Monat | 12,48$ | -0,54% |
| 6 Monate | 10,91$ | +13,76% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 11,61$ | +6,90% |
| 1 Jahr | 9,80$ | +26,61% |
| 3 Jahre | 11,80$ | +5,19% |
| 5 Jahre | 10,19$ | +21,81% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 08.04.24 - 08.05.24 | -0,54% |
| 6 Monate | 08.11.23 - 08.05.24 | +13,76% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 08.05.24 | +6,90% |
| 1 Jahr | 08.05.23 - 08.05.24 | +26,61% |
| 3 Jahre | 08.05.21 - 08.05.24 | +5,19% |
| 5 Jahre | 08.05.19 - 08.05.24 | +21,81% |
| seit Auflage | 22.12.17 - 08.05.24 | +24,28% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,66% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 1.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 12,41$ |
| 52 Wochen-Hoch | 12,62$ |
| 52 Wochen-Tief | 9,76$ |
| Allzeit-Hoch | 12,62$ |
| Allzeit-Tief | 8,41$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 15.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 143 |
| Geldmarktfonds | 4 |
| Mischfonds | 23 |
| Rentenfonds | 72 |
| Sonstige | 19 |
