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abrdn SICAV I Front Mkt AEh€
11,26€
+0,04 (+0,35%)
06.05.2024, 15:57:10 Uhr
WKN: A2PA8R ISIN: LU1919971074 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +173,61 +0,96% 18.175,21
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +84,74 +0,47% 17.975,53
- NIKKEI +467,53 +1,22% 38.793,58
- HANG SENG +72,85 +0,39% 18.578,30
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 30.01.19 |
| Fondsalter | 5 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 391 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 4 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Frontier Markets Bond Fund |
| Umbrellaname | abrdn SICAV I |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Emerging Market Debt Team |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 03.05.2024
- 2 Stand: 03.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,35% |
| 1 Woche | 11,22€ | -0,01% |
| 1 Monat | 11,33€ | -0,99% |
| 6 Monate | 9,98€ | +12,42% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 10,64€ | +5,45% |
| 1 Jahr | 9,07€ | +23,68% |
| 3 Jahre | 11,38€ | -1,41% |
| 5 Jahre | 10,25€ | +9,49% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 03.04.24 - 03.05.24 | -0,99% |
| 6 Monate | 03.11.23 - 03.05.24 | +12,42% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 03.05.24 | +5,45% |
| 1 Jahr | 03.05.23 - 03.05.24 | +23,68% |
| 3 Jahre | 03.05.21 - 03.05.24 | -1,41% |
| 5 Jahre | 03.05.19 - 03.05.24 | +9,49% |
| seit Auflage | 30.01.19 - 03.05.24 | +12,21% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,66% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 Euro |
| Folgende | 1.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 11,26€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 11,52€ |
| 52 Wochen-Tief | 9,06€ |
| Allzeit-Hoch | 11,77€ |
| Allzeit-Tief | 8,20€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 15.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 143 |
| Geldmarktfonds | 4 |
| Mischfonds | 23 |
| Rentenfonds | 71 |
| Sonstige | 19 |
