Anlageziel Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Regierungen in Europa ausgegeben werden und auf Euro lauten. Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Bond Index (EUR) (vor Gebühren). Anlagepolitik Portfolio – Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen, die von Regierungen oder regierungsnahen Einrichtungen ausgegeben werden. – Der Fonds hält zu jeder Zeit ein Währungsexposure in Euro von 80 %. – Die Anleihen haben in der Regel ein Investment-Grade-Rating. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investieren. Management – Der Fonds wird aktiv verwaltet. – Die Benchmark dient als Vergleichswert für die Portfoliokonstruktion und als Grundlage für Risikobeschränkungen. – Um sein Ziel zu erreichen, geht der Fonds Positionen ein, deren Gewichtungen von der Benchmark abweichen, oder er investiert in Wertpapiere, die nicht Bestandteil der Benchmark sind. Die Anlagen des Fonds können deutlich von den Komponenten und deren Gewichtungen in der Benchmark abweichen. – Aufgrund der Risikobeschränkungen des Fonds ist davon auszugehen, dass dessen Performanceprofil auf längere Sicht nicht wesentlich von dem der Benchmark abweichen wird. – In den Anlageansatz von ASI ist ein ESG-Rahmenwerk (das umweltbezogene, soziale und Governance-Aspekte abdeckt) integriert. Nähere Informationen zu unserem ESG-Ansatz bei festverzinslichen Anlagen werden veröffentlicht unter „Verantwortungsvolle Anlagen“ auf www.aberdeenstandard.com. Derivate und Techniken - Der Fonds kann Anlagetechniken (wie Derivate) einsetzen, um den Wert des Fonds zu schützen und zu steigern und die Risiken des Fonds zu steuern. Derivate wie Futures, Optionen und Swaps sind an die Performance anderer Vermögenswerte gebunden, d.h. ihr Preis wird von einem anderen Vermögenswert „abgeleitet“. Sie können Renditen erwirtschaften, wenn Aktienkurse und/oder Indizes nachgeben. Anleger können Anteile an jedem Handelstag kaufen oder verkaufen (wie im Verkaufsprospekt beschrieben). Wenn Sie in ausschüttende Anteile investieren, werden Ihnen durch Fondsanlagen erzielte Erträge ausgezahlt. Wenn Sie in thesaurierende Anteile investieren, werden Erträge dem Wert Ihrer Anteile hinzugefügt. Empfehlung: Der Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die vorhaben, ihre Anteile innerhalb von fünf Jahren zurückzugeben. Anleger sollten sicherstellen, dass ihre Risikobereitschaft mit dem Risikoprofil dieses Fonds übereinstimmt, bevor sie eine Investition tätigen.
abrdn SICAV I Euro Govern A€
118,54€
+0,17 (+0,15%)
02.05.2024, 16:08:14 Uhr
WKN: A2H6YP ISIN: LU1646950698 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Staaten |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 08.12.17 |
Fondsalter | 6 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 64 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 11 Mio. EUR |
Teilfondsname | Euro Government Bond Fund |
Umbrellaname | abrdn SICAV I |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Patrick O'Donnell |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2023
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,15% |
1 Woche | 118,93€ | -0,47% |
1 Monat | 120,92€ | -2,11% |
6 Monate | 113,95€ | +3,89% |
Lfd. Jahr (YTD) | 122,15€ | -3,10% |
1 Jahr | 118,08€ | +0,25% |
3 Jahre | 146,72€ | -19,32% |
5 Jahre | 141,09€ | -16,10% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -2,11% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +3,89% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | -3,10% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +0,25% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -19,32% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | -16,10% |
seit Auflage | 11.12.17 - 30.04.24 | -14,35% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Laufende Kosten | 0,76% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000,00 Euro |
Folgende | 1.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 118,54€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 123,02€ |
52 Wochen-Tief | 112,60€ |
Allzeit-Hoch | 156,54€ |
Allzeit-Tief | 112,60€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 15.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 09.10.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 143 |
Geldmarktfonds | 4 |
Mischfonds | 23 |
Rentenfonds | 71 |
Sonstige | 19 |