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abrdn SICAV I EM Eq Y2

16,58 -0,05 (-0,33%) 08.05.2024, 15:57:14 Uhr
WKN: A1C5UV ISIN: LU0498181733 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Emerging Markets
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 25.05.10
Fondsalter 13 Jahre
Fondsvolumen1 1.000 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 22 Mio. EUR
Teilfondsname Emerging Markets Equity Fund
Umbrellaname abrdn SICAV I
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Global Emerging Markets Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 06.05.2024
  • 2 Stand: 06.05.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,33%
1 Woche 16,44€ +1,19%
1 Monat 16,33€ +1,85%
6 Monate 15,46€ +7,57%
Lfd. Jahr (YTD) 15,81€ +5,23%
1 Jahr 15,30€ +8,70%
3 Jahre 20,44€ -18,63%
5 Jahre 16,28€ +2,20%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 06.04.24 - 06.05.24 +1,85%
6 Monate 06.11.23 - 06.05.24 +7,57%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 06.05.24 +5,23%
1 Jahr 06.05.23 - 06.05.24 +8,70%
3 Jahre 06.05.21 - 06.05.24 -18,63%
5 Jahre 06.05.19 - 06.05.24 +2,20%
10 Jahre 06.05.14 - 06.05.24 +35,19%
seit Auflage 26.05.10 - 06.05.24 +66,01%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,75%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,75%
Laufende Kosten1,92%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 Euro
Folgende1.000,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 16,58€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 16,63€
52 Wochen-Tief 14,74€
Allzeit-Hoch 22,85€
Allzeit-Tief 9,98€

Anlageidee

Das Erzielen einer Kombination aus Ertrag und Wachstum hauptsächlich durch Anlagen in Aktien von oder Anteilen an Unternehmen, die in Schwellenmarktländern ansässig sind oder dort einen Großteil ihres Geschäftes betreiben. Dabei handelt es sich typischerweise um Länder, deren Wirtschaft sich noch in Entwicklung befindet. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Wertpapiere und aktienbezogene Papiere des chinesischen Festlandes investieren, dabei können nur bis zu 10 % seines Nettovermögens direkt über verfügbare QFII- und RQFII-Quoten oder mittels des Shanghai-Hong-Kong- und des Shenzhen-Hong-Kong-Stock-Connect-Programms oder mittels anderer verfügbarer Mittel investiert werden. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Der Fonds wird innerhalb seiner Anlageziele aktiv verwaltet und nicht durch eine Benchmark beschränkt. Sie können Anteile des Fonds üblicherweise an jedem Geschäftstag in Luxemburg bis 13.00 Uhr MEZ kaufen und verkaufen. Weitere Informationen zu Nicht-Handelstagen finden Sie unter www. aberdeen-asset.com. Erträge aus der Anlage in den Fonds werden dem Wert Ihrer Anteile hinzugerechnet. Weitere Informationen über das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds finden sich im Verkaufsprospekt des Fonds.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 15.12.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 09.10.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.06.2023

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 143
Geldmarktfonds 4
Mischfonds 23
Rentenfonds 72
Sonstige 19
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