Der Fonds hat das Anlageziel einen Ertrag in Kombination mit Kapitalwachstum zu erzielen, indem er eine weltweite Allokation in zulässigen Anlagen aktiv verwaltet, die Aktien von Unternehmen sowie von Regierungen, Banken und internationalen Unternehmen emittierte Rentenwerte (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen) umfassen, jedoch nicht darauf beschränkt sind, und direkt oder indirekt durch Investmentfonds getätigt werden können. Der Fonds gilt insofern als globaler Fonds, da seine Anlagen nicht auf bestimmte geografische Regionen oder Märkte beschränkt oder konzentriert sind. Der Fonds kann Engagements von bis zu 100 % des Nettoinventarwerts in anderen Währungen als der Basiswährung halten. Wir können Anlagetechniken (u. a. Derivate) einsetzen, um den Wert des Fonds zu schützen und zu steigern und um die Risiken des Fonds zu steuern. Derivate wie z. B. Terminkontrakte, Optionen und Swaps, sind an den Anstieg und den Fall von anderen Vermögenswerten gebunden. Anders ausgedrückt, wird ihr Preis von einem anderen Vermögenswert abgeleitet. Sie können Renditen erzielen, wenn Aktienkurse und/oder Indizes fallen. Abgesicherte anteilsklassen zielen auf eine Rendite ab, die der Wertentwicklung des Fonds in der Basiswährung möglichst nahe kommt, indem der Einfluss aus Wechselkursveränderungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilsklasse gemindert wird. Dieses Engagement in der Währung hängt nicht mit den Währungspositionen innerhalb der Anlageportfolios des Fonds zusammen und könnte sich somit auf die Rendite auswirken. Außerdem ist es wichtig festzuhalten, dass die Methoden, die in dieser Anteilsklasse eingesetzt werden, Transaktionskosten enthalten, die den Wert der Anlageverringern. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Der Fonds wird innerhalb seiner Anlageziele aktiv verwaltet und nicht durch eine Benchmark beschränkt. Sie können Anteile des Fonds üblicherweise an jedem Geschäftstag in Luxemburg bis 13.00 Uhr MEZ kaufen und verkaufen. Weitere Informationen zu Nicht-Handelstagen finden Sie unter www. aberdeenstandard.com. Erträge aus der Anlage in den Fonds werden an Sie ausgezahlt. Weitere Informationen über das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds finden sich im Verkaufsprospekt des Fonds.
abrdn SICAV I Div Inc Fd X1€
8,81€
+0,03 (+0,30%)
10.05.2024, 16:08:18 Uhr
WKN: A140LM ISIN: LU1278887796 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +86,25 +0,46% 18.772,85
- MDAX ® +34,97 +0,13% 26.743,87
- TecDAX ® +19,74 +0,58% 3.404,04
- E-STOXX 50 ® +30,67 +0,61% 5.085,08
- NASDAQ 100 +47,72 +0,26% 18.161,18
- NIKKEI -255,44 -0,66% 38.179,89
- HANG SENG +437,11 +2,36% 18.963,68
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 14.10.15 |
Fondsalter | 8 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 200 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.359033 Mio. EUR |
Teilfondsname | Diversified Income Fund |
Umbrellaname | abrdn SICAV I |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
- 1 Stand: 08.05.2024
- 2 Stand: 08.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,30% |
1 Woche | 8,70€ | +1,31% |
1 Monat | 8,69€ | +1,42% |
6 Monate | 8,23€ | +7,12% |
Lfd. Jahr (YTD) | 8,66€ | +1,73% |
1 Jahr | 8,39€ | +5,03% |
3 Jahre | 8,31€ | +6,04% |
5 Jahre | 7,57€ | +16,45% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 08.04.24 - 08.05.24 | +1,42% |
6 Monate | 08.11.23 - 08.05.24 | +7,12% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 08.05.24 | +1,73% |
1 Jahr | 08.05.23 - 08.05.24 | +5,03% |
3 Jahre | 08.05.21 - 08.05.24 | +6,04% |
5 Jahre | 08.05.19 - 08.05.24 | +16,45% |
seit Auflage | 14.10.15 - 08.05.24 | +31,11% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Laufende Kosten | 1,21% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000,00 Euro |
Folgende | 1.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 8,81€ |
52 Wochen-Hoch | 8,82€ |
52 Wochen-Tief | 8,21€ |
Allzeit-Hoch | 10,59€ |
Allzeit-Tief | 6,12€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 15.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 143 |
Geldmarktfonds | 4 |
Mischfonds | 23 |
Rentenfonds | 72 |
Sonstige | 19 |